云計(jì)算服務(wù)商優(yōu)刻得科技股份有限公司發(fā)布了2021年度報(bào)告，報(bào)告顯示，優(yōu)刻得2021年?duì)I業(yè)收入29億元，同比增長(zhǎng)18.17%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-6.3億元，同比減少84.75%，總資產(chǎn)為46.98億元，具體內(nèi)容如下。

近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明

2021年度，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素：公司收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率有所下滑，同時(shí)人力成本較同期增加、外部行業(yè)環(huán)境的變化等因素導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)的下滑。

營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)18.17%，公司各大業(yè)務(wù)板塊中：公有云業(yè)務(wù)，收入平穩(wěn)增長(zhǎng)；邊緣云業(yè)務(wù)（以云分發(fā)為主），由于引入了互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)；混合云業(yè)務(wù)較上年同期實(shí)現(xiàn)了較快的增速，為客戶后續(xù)接入公有云起到了橋梁的作用；私有云業(yè)務(wù)受項(xiàng)目周期影響，本期驗(yàn)收的項(xiàng)目較上年同期略有減少。

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較上年同期有所下降，主要原因是：

首先，報(bào)告期內(nèi)，教育、游戲、直播等行業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化，年初為此準(zhǔn)備的資源未充分利用；電商等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展放緩，一定程度上影響了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

其次，公司綜合毛利率較上年同期下滑約5.21個(gè)百分點(diǎn)，原因包括：①低毛利的云分發(fā)業(yè)務(wù)收入占比提升導(dǎo)致的整體毛利率下降，主要系引入了一些互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，此類客戶的議價(jià)空間不大且對(duì)于穩(wěn)定性等要求高，同時(shí)缺少同等規(guī)?？善ヅ涞钠渌蛻魜?lái)提升資源復(fù)用率，故目前盈利水平較低；②公司一直秉承著為客戶創(chuàng)造價(jià)值的理念，致力于不斷提升產(chǎn)品性能（尤其是在計(jì)算能力方面），以短期內(nèi)基礎(chǔ)資源和研發(fā)的投入，來(lái)?yè)Q取長(zhǎng)期的盈利能力；③設(shè)備等資源的采購(gòu)價(jià)格較上年同期有所上升，壓縮了毛利空間。

再次，公司銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)約38.49%，主要系公司為創(chuàng)造產(chǎn)品價(jià)值、開(kāi)拓市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)突破，加大了研發(fā)和銷售人力的投入，導(dǎo)致人力成本和股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)約1.62億元，其他費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)約5，080.87萬(wàn)元。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~，同比下降68.76%，主要系支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金的增加、及購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金的增長(zhǎng)超過(guò)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金所致。

基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期有所下降，主要是因?yàn)闅w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降所致。

2021年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入290，124.73萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)44，611.30萬(wàn)元，增幅18.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-63，326.12萬(wàn)元，較上年同期下降29，050.24萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-65，071.57萬(wàn)元，較上年同期下降28，126.13萬(wàn)元。

2021年度，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素：公司實(shí)現(xiàn)了收入規(guī)模的增長(zhǎng)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下滑，同時(shí)人力成本和股份支付增加等原因綜合所致。

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1.利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明：公有云業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)；邊緣云業(yè)務(wù)（以云分發(fā)為主），由于引入了互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)；混合云業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了較快的增速；私有云業(yè)務(wù)受項(xiàng)目周期影響，本期驗(yàn)收的項(xiàng)目較上年同期略有減少。

營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明：主要為成本、邊緣云成本、混合云成本的增加，系隨著收入的變動(dòng)而隨之變動(dòng)所致。

銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要為銷售人員薪酬總成本的增加和員工股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的增加、及市場(chǎng)費(fèi)用的增加。

管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要為管理人員薪酬總成本的增加和員工股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的增加、及咨詢服務(wù)費(fèi)、折舊和攤銷費(fèi)用的增加。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要為貸款利息費(fèi)用的增加、及利息收入的減少。

研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要為研發(fā)人員薪酬總成本的增加和員工股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的增加。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金的增加、及購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金的增長(zhǎng)超過(guò)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金的增加、及收回投資收到的現(xiàn)金的減少所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系上年同期收到上市融資款所致。

2.收入和成本分析

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入290，124.73萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)44，611.30萬(wàn)元，增幅18.17%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為280，378.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.91%。

（1）。主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說(shuō)明

分行業(yè)方面，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入289，819.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.28%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為280，378.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.91%。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為3.26%，同比減少5.13個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，教育、游戲、直播等行業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化，年初為此準(zhǔn)備的資源未充分利用；電商等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展放緩，一定程度上影響了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降的原因包括：①低毛利的云分發(fā)業(yè)務(wù)收入占比提升導(dǎo)致的整體毛利率下降，主要系引入了一些互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，此類客戶的議價(jià)空間不大且對(duì)于穩(wěn)定性等要求高，同時(shí)缺少同等規(guī)模可匹配的其他客戶來(lái)提升資源復(fù)用率，故目前盈利水平較低；②公司一直秉承著為客戶創(chuàng)造價(jià)值的理念，致力于不斷提升產(chǎn)品性能（尤其是在計(jì)算能力方面），以短期內(nèi)基礎(chǔ)資源和研發(fā)的投入，來(lái)?yè)Q取長(zhǎng)期的盈利能力；③設(shè)備等資源的采購(gòu)價(jià)格較上年同期有所上升，壓縮了毛利空間。

分業(yè)務(wù)方面，公有云業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)金額為38，689.74萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重從2020年度的73.63%上升至2021年的75.60%；其中邊緣云業(yè)務(wù)（以云分發(fā)為主），由于引入了互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)（同比增長(zhǎng)26，945.58萬(wàn)元）；

混合云業(yè)務(wù)較上年同期實(shí)現(xiàn)了較快的增速，收入同比增長(zhǎng)15，501.63萬(wàn)元，增幅51.38%，為客戶后續(xù)接入公有云起到了橋梁的作用；

私有云業(yè)務(wù)受項(xiàng)目周期影響，本期驗(yàn)收的項(xiàng)目較上年同期略有減少，收入較上年同期減少9，398.63萬(wàn)元。

分地區(qū)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司華北地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入占比相對(duì)較高，主要是由于北京地區(qū)作為國(guó)內(nèi)北方互聯(lián)網(wǎng)的骨干核心節(jié)點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)傳輸速度更快，可有效觸達(dá)全國(guó)各地的終端網(wǎng)絡(luò)，地區(qū)內(nèi)高規(guī)格數(shù)據(jù)中心數(shù)量更多，資源更加密集，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)成熟，公司核心機(jī)房部署于北京所致。此外，公司華東地區(qū)和華南地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，2021年較上年同期分別增長(zhǎng)190.48%和133.09%。其他部分（主要指云分發(fā)、云通信、對(duì)象存儲(chǔ)、彈性IP等無(wú)法對(duì)應(yīng)地域的產(chǎn)品）2021年?duì)I業(yè)收入較2020年同期略有增長(zhǎng)。

（2）。重大采購(gòu)合同、重大銷售合同的履行情況

（3）。成本分析表

成本分析其他情況說(shuō)明

成本分析其他情況說(shuō)明

公司公有云和混合云成本增長(zhǎng)主要來(lái)自于數(shù)據(jù)中心費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)設(shè)備折舊和CDN費(fèi)用。數(shù)據(jù)中心費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)設(shè)備折舊增長(zhǎng)主要是因?yàn)楣靖鶕?jù)市場(chǎng)環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期和經(jīng)營(yíng)設(shè)備更新計(jì)劃，對(duì)經(jīng)營(yíng)設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性的提前采購(gòu)和部署并配套采購(gòu)數(shù)據(jù)中心資源導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本同期顯著增長(zhǎng)；CDN費(fèi)用增長(zhǎng)主要系公司CDN收入的上升帶來(lái)的成本同步增加。此外，公有云其他成本的增長(zhǎng)主要系云通信產(chǎn)品的收入上升帶來(lái)的成本同步增加；混合云其他成本的增長(zhǎng)主要系運(yùn)維人員費(fèi)用分?jǐn)傇黾印?/p>

私有云成本減少主要是私有云業(yè)務(wù)受項(xiàng)目周期影響，本期驗(yàn)收的項(xiàng)目較上年同期略有減少。

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