軟件開發(fā)企業(yè)億陽信通股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營業(yè)收入 | 48,978,009.36 | 57,796,327.98 | 38,866,697.11 | 26.02 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-59,744,515.15 |
-56,465,620.60 |
-73,300,913.81 |
不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-59,542,605.80 |
-58,522,251.32 |
-75,357,544.53 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-6,957,292.95 |
-154,448,843.75 |
-154,448,843.75 |
不適用 |
| 基本每股收益(元/ 股) |
-0.0947 |
-0.0895 |
-0.1162 |
不適用 |
| 稀釋每股收益(元/ 股) |
-0.0947 |
-0.0895 |
-0.1162 |
不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-3.5990 |
-3.7130 |
-4.8470 |
不適用 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn) | 2,330,158,638.90 | 2,424,324,647.55 | 2,424,324,647.55 | -3.88 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,608,909,575.23 |
1,689,827,316.70 |
1,689,827,316.70 |
-4.79 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明
2021 年年報對 2021 年一季報數(shù)據(jù)進(jìn)行了會計差錯更正。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -22,320.96 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
170,475.16 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -350,165.02 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -101.47 | |
| 合計 | -201,909.35 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加,支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金同比減少,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) |
24,084 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 億陽集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
207,573,483 |
32.89 |
64,459,419 |
凍結(jié) |
207,573,483 |
|||
| 大連萬怡投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
33,245,833 |
5.27 |
凍結(jié) |
17,690,000 |
||||
| 大連萬怡投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
33,245,833 |
5.27 |
質(zhì)押 |
15,555,833 |
||||
| 呂秀芬 | 境內(nèi)自然人 | 5,947,606 | 0.94 | 0 | 未知 | ||||
| 億陽信通股份有限公司回購專用證券賬戶 |
境內(nèi)自然人 |
5,937,300 |
0.94 |
0 |
未知 |
||||
| 王日昇 | 境內(nèi)自然人 | 5,515,299 | 0.87 | 0 | 未知 | ||||
| 王樹先 | 境內(nèi)自然人 | 4,261,421 | 0.68 | 0 | 未知 | ||||
| 吳小林 | 境內(nèi)自然人 | 4,251,514 | 0.67 | 0 | 未知 | ||||
| 程洪斌 | 境內(nèi)自然人 | 4,090,000 | 0.65 | 0 | 未知 | ||||
| 趙睿 | 境內(nèi)自然人 | 4,085,665 | 0.65 | 0 | 未知 | ||||
| 徐莉蓉 | 境內(nèi)自然人 | 4,003,100 | 0.63 | 0 | 未知 | ||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 億陽集團(tuán)股份有限公司 | 143,114,064 | 人民幣普通股 | 143,114,064 | ||||||
| 大連萬怡投資有限公司 | 33,245,833 | 人民幣普通股 | 33,245,833 | ||||||
| 呂秀芬 | 5,947,606 | 人民幣普通股 | 5,947,606 | ||||||
| 億陽信通股份有限公司回購專用證券賬戶 |
5,937,300 |
人民幣普通股 |
5,937,300 |
| 王日昇 | 5,515,299 | 人民幣普通股 | 5,515,299 |
| 王樹先 | 4,261,421 | 人民幣普通股 | 4,261,421 |
| 吳小林 | 4,251,514 | 人民幣普通股 | 4,251,514 |
| 程洪斌 | 4,090,000 | 人民幣普通股 | 4,090,000 |
| 趙睿 | 4,085,665 | 人民幣普通股 | 4,085,665 |
| 徐莉蓉 | 4,003,100 | 人民幣普通股 | 4,003,100 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
前述十大股東中,億陽集團(tuán)股份有限公司與大連萬怡投資有限公司為一致行動人關(guān)系;公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人關(guān)系。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、截至本報告日,控股股東實際已占用以及徳清鑫垚案件錯誤劃扣的資金合計總額 89,552.35萬元(錯誤劃扣資金為 3,372.10 萬元)已通過現(xiàn)金、股權(quán)及部分執(zhí)行回轉(zhuǎn)退回總計償還金額為86,255.12 萬元,除被法院錯誤劃扣的 3,357.48 萬元仍在申請執(zhí)行回轉(zhuǎn),其余資金全部得到清償。
2、截至本報告日,案件尚未完結(jié)的涉嫌違規(guī)擔(dān)保余額涉及本息 26.91 億元,其中 21.67 億元公司不承擔(dān)擔(dān)保或清償責(zé)任(包括尚在訴訟中的擔(dān)保金額本金 13.55 億元),另有擔(dān)保金額本金 1 億元需待債權(quán)得到確認(rèn)后,由億陽集團(tuán)按照重整計劃予以清償。公司尚需承擔(dān)擔(dān)?;蚯鍍斬?zé)任、并擬被劃扣的余額為 24,684.23 萬元(相關(guān)利息計算至 2020 年 12 月 25 日,最終以實際扣劃為準(zhǔn)), 仍由億陽集團(tuán)通過阜新銀行開具的履約保函作為銀行信用擔(dān)保,公司將不再因違規(guī)擔(dān)保造成新的資金占用。
3、經(jīng)公司通過網(wǎng)絡(luò)查詢獲悉,因涉嫌違規(guī)擔(dān)保涉訴事項,公司被廈門市中級人民法院列為失信被執(zhí)行人,截至本報告日,尚未收到相關(guān)法院出具的《失信決定書》。
4、截至本報告日,公司共計收到 222 名自然人以證券虛假陳述責(zé)任糾紛為由對公司提起民事訴訟,合計涉訴金額為 15,251,5 萬元。公司高度重視相關(guān)涉訴事項,并聘請了專業(yè)法律團(tuán)隊積極應(yīng)訴,盡最大努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。截至本報告日,上述案件尚未開庭審理,公司將持續(xù)關(guān)注上述涉訴事項的進(jìn)展情況,并及時履行信息披露義務(wù)。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:億陽信通股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 1,492,269,942.19 | 1,554,274,782.06 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 800,000.00 | |
| 應(yīng)收賬款 | 234,451,461.26 | 265,559,387.82 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 75,058.09 | 771,849.78 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 58,480,199.72 | 53,030,101.33 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 43,482,311.31 | 46,516,773.93 |
| 合同資產(chǎn) | 1,008,499.74 | 1,008,499.74 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 2,342,435.32 | 2,884,493.80 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,832,909,907.63 | 1,924,045,888.46 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 |
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 2,328,993.61 | 2,328,993.61 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 140,454,564.35 | 140,454,564.35 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 30,794,318.17 | 30,794,318.17 |
| 投資性房地產(chǎn) | 5,160,276.69 | 5,200,158.38 |
| 固定資產(chǎn) | 259,314,353.28 | 261,543,806.61 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 31,089,297.92 | 32,803,423.33 |
| 無形資產(chǎn) | 28,106,927.25 | 20,971,115.29 |
| 開發(fā)支出 | 6,182,379.35 | |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 497,248,731.27 | 500,278,759.09 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,330,158,638.90 | 2,424,324,647.55 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 149,667,515.13 | 156,404,196.78 |
| 預(yù)收款項 | 185,192.16 | 7,500.00 |
| 合同負(fù)債 | 54,318,444.76 | 48,232,200.82 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 38,164,713.33 | 39,000,958.66 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,839,430.63 | 11,172,774.08 |
| 其他應(yīng)付款 | 434,645,566.35 | 436,265,309.45 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 10,529,140.48 | 10,529,140.48 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 6,706,504.14 | 8,832,101.71 |
| 其他流動負(fù)債 | 8,615,453.41 | 9,545,695.32 |
| 流動負(fù)債合計 | 695,142,819.91 | 709,460,736.82 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 26,017,855.67 | 24,932,937.67 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 5,264,000.00 | 5,264,000.00 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 31,281,855.67 | 30,196,937.67 |
| 負(fù)債合計 | 726,424,675.58 | 739,657,674.49 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 631,052,069.00 | 631,052,069.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,562,500,904.71 | 1,562,500,904.71 |
| 減:庫存股 | 21,105,052.53 | |
| 其他綜合收益 | 529,812.02 | 529,812.02 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 276,035,304.00 | 276,035,304.00 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -840,103,461.97 | -780,290,773.03 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,608,909,575.23 | 1,689,827,316.70 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -5,175,611.91 | -5,160,343.64 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 1,603,733,963.32 | 1,684,666,973.06 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,330,158,638.90 | 2,424,324,647.55 |
公司負(fù)責(zé)人:袁義祥主管會計工作負(fù)責(zé)人:戚勇會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那旭穎
編制單位:億陽信通股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 48,978,009.36 | 38,866,697.11 |
| 其中:營業(yè)收入 | 48,978,009.36 | 38,866,697.11 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 109,087,608.12 | 114,666,322.22 |
| 其中:營業(yè)成本 | 12,931,923.21 | 5,948,614.88 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 498,872.77 | 469,782.73 |
| 銷售費(fèi)用 | 9,094,277.17 | 14,476,271.58 |
| 管理費(fèi)用 | 59,332,425.33 | 65,484,830.65 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 29,469,461.36 | 29,672,413.42 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | -2,239,351.72 | -1,385,591.04 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 2,461.65 | |
| 利息收入 | 1,555,152.43 | |
| 加:其他收益 | 654,127.53 | 242,788.35 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | ||
|
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 |
||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
-533.26 | 9,606.87 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -59,456,004.49 | -75,547,229.89 |
| 加:營業(yè)外收入 | 8,681.40 | 2,239,464.30 |
| 減:營業(yè)外支出 | 380,634.12 | 1,022.84 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -59,827,957.21 | -73,308,788.43 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | ||
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -59,827,957.21 | -73,308,788.43 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -59,827,957.21 | -73,308,788.43 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -59,744,515.15 |
-73,300,913.81 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -83,442.06 | -7,874.62 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -10,501.49 | 93,197.51 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -10,501.49 | 93,197.51 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -10,501.49 | 93,197.51 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -10,501.49 | 93,197.51 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -59,827,957.21 | -73,215,590.92 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -59,744,515.15 | -73,207,716.30 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -83,442.06 | -7,874.62 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0947 | -0.1162 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0947 | -0.1162 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:袁義祥主管會計工作負(fù)責(zé)人:戚勇會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那旭穎
編制單位:億陽信通股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 81,253,532.60 | 70,751,858.49 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 388,539.23 | 274,734.51 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 39,337,817.78 | 64,020,976.74 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 120,979,889.61 | 135,047,569.74 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,823,020.61 | 19,824,316.80 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 82,341,693.25 | 102,888,635.36 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 8,665,163.47 | 11,309,137.93 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,107,305.23 | 155,474,323.40 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 127,937,182.56 | 289,496,413.49 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,957,292.95 | -154,448,843.75 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,672.45 | 5,969.80 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 16,672.45 | 5,969.80 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,323,837.14 | 5,818.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,323,837.14 | 5,818.00 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,307,164.69 | 151.80 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | - | - |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,213,177.47 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 23,213,177.47 | - |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -23,213,177.47 | - |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -4,400.14 | 23,348.11 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -31,482,035.25 | -154,425,343.84 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 650,517,982.70 | 778,553,523.39 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 619,035,947.45 | 624,128,179.55 |
公司負(fù)責(zé)人:袁義祥主管會計工作負(fù)責(zé)人:戚勇會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那旭穎
來源:億陽信通官網(wǎng)
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