光纖光纜產品及解決方案提供商長飛光纖發(fā)布2022第一季度報告
光纖光纜產品及解決方案提供商長飛光纖光纜股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 營業(yè)收入 | 2,981,678,053 | 1,911,894,833 | 1,911,894,833 | 55.95 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
203,577,445 |
84,463,087 |
84,463,087 |
141.03 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
157,326,423 |
74,527,461 |
74,527,461 |
111.10 |
| 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-277,078,031 |
-372,956,016 |
-372,956,016 |
不適用 |
|
基本每股收益（元 /股） |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
145.45 |
|
|
稀釋每股收益（元 /股） |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
145.45 |
|
| 加權平均凈資產收益率（%） |
2.06 |
0.93 |
0.93 |
增加 1.13 個百 分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | |||
| 總資產 | 21,405,186,623 | 19,478,649,093 | 19,478,649,093 | 9.89 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
10,002,147,121 |
9,781,997,943 |
9,781,997,943 |
2.25 |
|
追溯調整或重述的原因說明
本集團根據(jù)財政部 2021 年 11 月發(fā)布的運輸成本實施問答，對于本集團在商品控制權轉移之前， 為履行合同而發(fā)生的運輸成本，本集團將其作為合同履約成本，并在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示，不再列示于“銷售費用”。2021 年第四季度本集團采用追溯調整法變更了相關會計政策。
上述會計政策變更對 2021 年度第一季度合并利潤表項目的影響匯總如下：
單位：元 幣種：人民幣
| 調整前之歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 84,463,087 |
| 營業(yè)成本 | 51,084,486 |
| 銷售費用 | (51,084,486) |
| 調整后之歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 84,463,087 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | -661,874 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 18,265,232 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | 31,736,348 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
1,470,298 |
|
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 627,264 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 182,853 |
| 減：所得稅影響額 | 3,065,456 | |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 2,303,643 | |
| 合計 | 46,251,022 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 55.95 | 主要是報告期主要產品銷量及單價均有所上升所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
141.03 |
主要是報告期主要產品銷量及單價均有所上升所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
111.10 |
主要是報告期主要產品銷量及單價均有所上升所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 145.45 | 主要是利潤水平較上期有所上升所致 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 145.45 | 主要是利潤水平較上期有所上升所致 |
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
322.18 |
主要是報告期內對外項目投資所致 |
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
128.82 |
主要是報告期內籌集對外投資項目所需資金所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 22,266 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 中國華信郵電科技有限公司 | 國有法人 | 179,827,794 | 23.73 | 0 | 無 | 0 |
| 荷蘭德拉克通信科技有限公司 | 境外法人 | 179,827,794 | 23.73 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 171,603,349 | 22.64 | 0 | 無 | 0 |
| 武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司 | 國有法人 | 119,937,010 | 15.82 | 0 | 無 | 0 |
|
寧波睿圖企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
10,553,390 |
1.39 |
0 |
無 |
0 |
|
寧波睿盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 | 6,153,500 | 0.81 | 0 | 無 | 0 |
| 華潤深國投信托有限公司－華潤信托·晟利 5 號單一資金信托 | 其他 | 4,570,227 | 0.60 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 3,925,400 | 0.52 | 0 | 無 | 0 |
| 陜西省國際信托股份有限公司－ 陜國投·財富 59 號單一資金信托 | 其他 | 3,864,400 | 0.51 | 0 | 無 | 0 |
|
寧波睿麒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 | 2,430,345 | 0.32 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 中國華信郵電科技有限公司 | 179,827,794 | 人民幣普通股 | 179,827,794 | |||
| 荷蘭德拉克通信科技有限公司 | 179,827,794 | 境外上市外資股 | 179,827,794 | |||
| 香港中央結算（代理人）有限公司 | 171,603,349 | 境外上市外資股 | 171,603,349 | |||
| 武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司 | 119,937,010 | 人民幣普通股 | 119,937,010 | |||
|
寧波睿圖企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
10,553,390 | 人民幣普通股 | 10,553,390 | |||
|
寧波睿盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
6,153,500 | 人民幣普通股 | 6,153,500 | |||
| 華潤深國投信托有限公司－華潤信托·晟利 5 號單一資金信托 | 4,570,227 | 人民幣普通股 | 4,570,227 | |||
| 香港中央結算有限公司 | 3,925,400 | 人民幣普通股 | 3,925,400 | |||
| 陜西省國際信托股份有限公司－ 陜國投·財富 59 號單一資金信托 | 3,864,400 | 人民幣普通股 | 3,864,400 | |||
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寧波睿麒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) （有限合伙） |
2,430,345 | 人民幣普通股 | 2,430,345 | |||
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上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
寧波睿圖企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波睿盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波睿麒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）之間擁有共同的執(zhí)行事務合伙人而存在關聯(lián)關系。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于一致行動人。 | |||||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有） |
不適用 |
|||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
本公司原持有長飛光電線纜（蘇州）有限公司（原名：江蘇長飛中利光纖光纜有限公司）（“長飛蘇州”）48%的股權，2022 年 1 月，本公司以江蘇中企華天資產評估有限公司于 2021 年 12 月29 日出具的蘇中天評報字（2021）第 1101 號《資產評估報告》所列示的長飛蘇州于 2021 年 6 月30 日評估基準日的可辨認凈資產公允價值人民幣 37，400 萬元為基礎，以人民幣 18，326 萬元為對價，獲取長飛蘇州 49%的股權。本公司已在本報告期間將長飛蘇州納入合并報表范圍。
2022 年 3 月 8 日，本公司及公司全資下屬公司武漢睿芯投資管理有限公司與公司參與設立的武漢長飛科創(chuàng)產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州大和熱磁電子有限公司等 5 家第三方公司簽署《聯(lián)合投資（受讓）協(xié)議》，組成競買聯(lián)合體，投標了在安徽長江產權交易所公開掛牌的《蕪湖太赫茲工程中心有限公司與蕪湖啟迪半導體有限公司合并重組整體交易方案》。2022 年 3 月 10 日， 本公司收到了安徽長江產權交易所出具的《產權成交確認書》，明確競買聯(lián)合體出資共計人民幣142，967.2792 萬元的報價為本次交易成交價，其中本公司及公司全資下屬公司武漢睿芯投資管理有限公司出資人民幣 779，672，862 元，本次交易完成后，蕪湖太赫茲工程中心有限公司和蕪湖啟迪半導體有限公司將納入公司合并財務報表范圍內。具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外投資的公告》（公告編號：臨 2022-005）和《關于對外投資的進展公告》（公告編號：臨 2022-007）。
2022 年 4 月 7 日，本公司與 ZHU WEI（朱偉）、丁勇、WANG XIAOHONG、JIANG RONGZHI、天通控股股份有限公司簽署《股份轉讓協(xié)議》，擬收購博創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“博創(chuàng)科技”）已發(fā)行股本的 12.72%。本次股份轉讓的對價為人民幣 1，027，950，000 元。同日，本公司與 ZHUWEI（朱偉）簽署《表決權委托協(xié)議》，ZHU WEI（朱偉）同意委托本公司行使其所持 22，110，372 股博創(chuàng)科技股份所對應的全部表決權，占博創(chuàng)科技現(xiàn)有已發(fā)行股本的 12.71%。本次收購事項完成后，本公司通過協(xié)議轉讓和表決權委托控制的表決權比例占博創(chuàng)科技表決權的 25.43%，取得博創(chuàng)科技的控制權。具體內容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于收購博創(chuàng)科技股份有限公司控制權的公告》（公告編號：臨 2022-016）。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：長飛光纖光纜股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 3,379,463,130 | 2,771,270,979 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 1,520,406,168 | 1,530,491,700 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據(jù) | 422,564,122 | 418,221,770 |
| 應收賬款 | 5,026,544,377 | 4,160,711,743 |
| 應收款項融資 | 182,089,783 | 84,479,696 |
| 預付款項 | 192,383,852 | 146,270,862 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 158,474,186 | 134,828,819 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | 522,212 | 624,793 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 2,717,006,755 | 2,763,022,541 |
| 合同資產 | ||
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 369,850,746 | 304,514,823 |
| 流動資產合計 | 13,968,783,119 | 12,313,812,933 |
| 非流動資產： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 1,549,247,343 | 1,684,470,508 |
| 其他權益工具投資 | 47,040,221 | 50,329,539 |
| 其他非流動金融資產 | 47,986,829 | 47,470,870 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 3,865,512,576 | 3,763,663,869 |
| 在建工程 | 638,128,002 | 608,357,734 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 43,035,707 | 46,693,199 |
| 無形資產 | 396,266,294 | 314,484,005 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 41,153,335 | 27,145,122 |
| 長期待攤費用 | 20,883,935 | 18,829,365 |
| 遞延所得稅資產 | 163,498,664 | 144,414,651 |
| 其他非流動資產 | 623,650,598 | 458,977,298 |
| 非流動資產合計 | 7,436,403,504 | 7,164,836,160 |
| 資產總計 | 21,405,186,623 | 19,478,649,093 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 2,585,996,205 | 1,717,697,001 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | 2,819,400 | 2,144,400 |
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 1,127,190,918 | 940,550,221 |
| 應付賬款 | 1,926,506,438 | 1,773,023,142 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 780,579,026 | 762,017,133 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 279,712,990 | 260,469,853 |
| 應交稅費 | 102,696,739 | 90,519,103 |
| 其他應付款 | 444,127,763 | 452,225,764 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 533,271,639 | 533,393,055 |
| 其他流動負債 | 22,538,025 | 30,891,253 |
| 流動負債合計 | 7,805,439,143 | 6,562,930,925 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 1,699,500,000 | 1,289,500,000 |
| 應付債券 | 492,367,156 | 488,075,933 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 31,803,184 | 37,516,751 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 |
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 269,166,084 | 281,246,701 |
| 遞延所得稅負債 | 23,431,689 | 10,583,862 |
| 其他非流動負債 | 244,935,510 | 223,767,404 |
| 非流動負債合計 | 2,761,203,623 | 2,330,690,651 |
| 負債合計 | 10,566,642,766 | 8,893,621,576 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 757,905,108 | 757,905,108 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,563,268,761 | 3,561,131,050 |
| 減：庫存股 | 33,653,461 | 33,653,461 |
| 其他綜合收益 | 1,432,873 | -13,001,149 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 647,934,100 | 647,934,100 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 5,065,259,740 | 4,861,682,295 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 10,002,147,121 | 9,781,997,943 |
| 少數(shù)股東權益 | 836,396,736 | 803,029,574 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 10,838,543,857 | 10,585,027,517 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 21,405,186,623 | 19,478,649,093 |
公司負責人：馬杰 主管會計工作負責人：莊丹 會計機構負責人：Jinpei Yang （楊錦培）
編制單位：長飛光纖光纜股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 2,981,678,053 | 1,911,894,833 |
| 其中：營業(yè)收入 | 2,981,678,053 | 1,911,894,833 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 2,775,011,060 | 1,812,317,575 |
| 其中：營業(yè)成本 | 2,372,401,284 | 1,530,546,590 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 14,400,278 | 5,714,174 |
| 銷售費用 | 84,752,032 | 49,651,179 |
| 管理費用 | 150,891,227 | 123,173,603 |
| 研發(fā)費用 | 139,289,734 | 81,628,566 |
| 財務費用 | 13,276,505 | 21,603,463 |
| 其中：利息費用 | 30,248,100 | 14,225,297 |
| 利息收入 | 8,989,146 | 3,062,629 |
| 加：其他收益 | 18,265,232 | 13,539,418 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 33,990,122 | 22,846,101 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,161,845 | 26,138,097 |
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收 益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 795,298 | 305,384 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -27,583,988 | -39,197,823 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | -10,901,302 | -5,866,264 |
| 資產處置收益（損失以“－”號填列） | -661,874 | -30,763 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 220,570,481 | 91,173,311 |
| 加：營業(yè)外收入 | 1,066,606 | 1,340,500 |
| 減：營業(yè)外支出 | 439,342 | 2,616,438 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 221,197,745 | 89,897,373 |
| 減：所得稅費用 | 10,815,422 | 2,808,193 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 210,382,323 | 87,089,180 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 210,382,323 | 87,089,180 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 203,577,445 | 84,463,087 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 6,804,878 | 2,626,093 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 15,805,664 | -9,735,603 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 14,434,022 | -8,463,781 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | -2,795,920 | 550,017 |
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | -2,795,920 | 550,017 |
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | 17,229,942 | -9,013,798 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | 17,229,942 | -9,013,798 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,371,642 | -1,271,822 |
| 七、綜合收益總額 | 226,187,987 | 77,353,577 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 218,011,467 | 75,999,306 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 8,176,520 | 1,354,271 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.11 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.11 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責人：馬杰 主管會計工作負責人：莊丹 會計機構負責人：Jinpei Yang （楊錦培）
編制單位：長飛光纖光纜股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 2,268,758,566 | 1,387,204,539 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 31,528,568 | 40,145,194 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 45,220,127 | 87,867,049 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,345,507,261 | 1,515,216,782 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 2,168,225,711 | 1,511,932,086 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 292,567,176 | 241,291,838 |
| 支付的各項稅費 | 63,179,647 | 40,036,333 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 98,612,758 | 94,912,541 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 2,622,585,292 | 1,888,172,798 |
| 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -277,078,031 | -372,956,016 |
| 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 575,000,000 | 206,529,336 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 13,121,201 | 5,554,911 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | 13,920,824 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 31,905,367 | 9,828,338 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 620,026,568 | 235,833,409 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 207,653,101 | 232,537,238 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 778,423,400 | 90,000,000 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 986,076,501 | 322,537,238 |
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -366,049,933 | -86,703,829 |
| 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 25,000,000 | 159,700,000 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 25,000,000 | 159,700,000 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,882,241,037 | 913,779,469 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,907,241,037 | 1,073,479,469 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 606,301,073 | 507,911,426 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 34,805,662 | 6,788,349 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 4,212,573 | 7,287,695 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 645,319,308 | 521,987,470 |
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,261,921,729 | 551,491,999 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -2,124,083 | -1,897,907 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 616,669,682 | 89,934,247 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,750,079,562 | 1,366,513,841 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,366,749,244 | 1,456,448,088 |
公司負責人：馬杰 主管會計工作負責人：莊丹 會計機構負責人：Jinpei Yang （楊錦培）
來源：長飛光纖官網(wǎng)
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