智慧光伏及數(shù)字能源解決方案提供商清源股份發(fā)布2022第一季度報告
智慧光伏及數(shù)字能源解決方案提供商清源科技（廈門）股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 267,235,372.95 | 31.53 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,945,276.49 | -39.75 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
5,540,964.29 |
-40.47 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,321,012.46 | 84.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.022 | -38.89 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.022 | -38.89 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.60 | 減少 0.43 個百分點 |
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,047,820,446.24 | 2,053,758,235.69 | -0.29 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,002,979,435.01 |
992,350,242.11 |
1.07 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -8,903.69 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 316,551.23 | |
| 債務(wù)重組損益 | 184,310.40 | |
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | 4,728.14 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -45,474.90 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 58,312.19 | |
| 減：所得稅影響額 | 105,211.18 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 404,312.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -80.70 | 主要由于報告期初大額票據(jù)到期收款所致 |
| 預(yù)付款項 | 88.31 | 主要由于報告期末預(yù)付工程項目材料及原材料款項增加所致 |
| 其他應(yīng)收款 | 36.22 | 主要由于報告期內(nèi)收到參股公司分紅決議，相應(yīng)確認應(yīng)收股利所致 |
| 在建工程 | -61.65 | 主要由于報告期末電站項目完工轉(zhuǎn)固所致 |
| 合同負債 | 131.68 | 主要由于報告期末預(yù)收款項尚未發(fā)貨所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -30.84 | 主要由于上年計提年終獎在本年發(fā)放所致 |
| 應(yīng)交稅費 | -42.05 | 主要由于本年毛利降低導(dǎo)致稅費的減少所致 |
| 預(yù)計負債 | -31.30 | 主要由于本期未發(fā)生新增的預(yù)計索賠項目所致 |
| 其他綜合收益 | 78.24 | 主要由于本期匯率波動，外幣報表折算差異減少所致 |
| 營業(yè)收入 | 31.53 | 主要由于本期光伏產(chǎn)品收入較去年同比有所增長所致 |
| 營業(yè)成本 | 52.29 | 主要由于由于材料成本及海運費上漲所致 |
| 研發(fā)費用 | 58.61 | 主要由于本期增加研發(fā)投入所致 |
| 財務(wù)費用 | -37.79 | 主要由于本期匯率波動影響所致 |
| 信用減值損失 | -233.16 | 主要由于應(yīng)收較上年末增長本期計提信用減值損失增長所致 |
| 所得稅費用 | -85.08 | 主要由于本期利潤降低所得稅費用減少所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 84.92 | 主要由于本期銷售回款增多，經(jīng)營性現(xiàn)金凈額好轉(zhuǎn)所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 84.69 | 主要由于上期購買結(jié)構(gòu)性存款本期無此活動所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 51.37 | 主要由于本期償還外部融資資金少于上期所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 22,895 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| HONG DANIEL | 境外自然人 | 81,617,607 | 29.81 | 質(zhì)押 | 6,666,667 | ||
| 廈門金融控股有限公司 | 國有法人 | 45,995,738 | 16.80 | 無 | |||
| 王小明 | 境內(nèi)自然人 | 25,434,743 | 9.29 | 質(zhì)押 |
15,140,00 0 |
||
| 王志成 | 境內(nèi)自然人 | 8,115,400 | 2.96 | 無 | |||
| 清源國際有限公司 | 境外法人 | 5,658,407 | 2.07 | 無 | |||
| 廈門合英投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4,353,050 | 1.59 | 無 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
境外法人 |
3,098,812 |
1.13 |
|
無 |
|
|
| 高 華 － 匯 豐 － GOLDMAN, SACHS & CO.LLC |
境外法人 |
2,430,200 |
0.89 |
|
無 |
|
|
| 于洪良 | 境內(nèi)自然人 | 1,457,000 | 0.53 | 無 | |||
| 諶永東 | 境內(nèi)自然人 | 1,234,500 | 0.45 | 無 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| HONG DANIEL | 81,617,607 | 人民幣普通股 | 81,617,607 | ||||
| 廈門金融控股有限公司 | 45,995,738 | 人民幣普通股 | 45,995,738 | ||||
| 王小明 | 25,434,743 | 人民幣普通股 | 25,434,743 | ||||
| 王志成 | 8,115,400 | 人民幣普通股 | 8,115,400 | ||||
| 清源國際有限公司 | 5,658,407 | 人民幣普通股 | 5,658,407 | ||||
| 廈門合英投資管理有限公司 | 4,353,050 | 人民幣普通股 | 4,353,050 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,098,812 | 人民幣普通股 | 3,098,812 | ||||
| 高華－匯豐－GOLDMAN,SACHS &CO.LLC | 2,430,200 | 人民幣普通股 | 2,430,200 | ||||
| 于洪良 | 1,457,000 | 人民幣普通股 | 1,457,000 | ||||
| 諶永東 | 1,234,500 | 人民幣普通股 | 1,234,500 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1.王小明、王志成為 HONG DANIEL之表兄弟，王小明與王志成為堂兄弟； 2.清源國際有限公司為 HONG DANIEL 控股 53.33%的公司； 3.廈門合英投資管理有限公司為王小明 100%控股子公司。 |
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| 前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
廈門合英投資管理有限公司通過信用證券賬戶持有 4,353,050 股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：清源科技（廈門）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 262,324,152.41 | 310,660,760.20 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 6,253,382.79 | 32,408,978.25 |
| 應(yīng)收賬款 | 512,795,368.70 | 466,031,406.66 |
| 應(yīng)收款項融資 | 1,239,123.85 | |
| 預(yù)付款項 | 44,656,105.04 | 23,713,856.52 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 22,934,868.05 | 16,836,209.75 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | 8,000,000.00 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 168,227,453.02 | 182,019,074.33 |
| 合同資產(chǎn) | 1,730,906.29 | 507,684.01 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 75,725,496.68 | 66,627,717.30 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,095,886,856.83 | 1,098,805,687.02 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 21,282,942.33 | 26,836,726.56 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 761,069,686.11 | 756,074,708.53 |
| 在建工程 | 6,127,624.27 | 15,979,425.77 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 60,214,696.87 | 53,603,449.68 |
| 無形資產(chǎn) | 13,454,074.73 | 13,312,392.03 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 972,521.28 | 975,407.05 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 87,810,412.30 | 86,637,007.53 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 1,001,631.52 | 1,533,431.52 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 951,933,589.41 | 954,952,548.67 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,047,820,446.24 | 2,053,758,235.69 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 233,683,392.32 | 229,011,264.05 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 296,581,422.41 | 289,303,839.94 |
| 應(yīng)付賬款 | 122,391,348.10 | 126,463,730.18 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 25,396,491.86 | 10,961,759.93 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,791,329.78 | 17,164,330.33 |
| 應(yīng)交稅費 | 5,906,850.72 | 10,192,695.78 |
| 其他應(yīng)付款 | 26,701,139.75 | 28,934,677.04 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 32,293,540.90 | 36,982,612.00 |
| 其他流動負債 | 1,750,544.91 | 1,032,758.73 |
| 流動負債合計 | 756,496,060.75 | 750,047,667.98 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 116,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 52,381,584.67 | 44,457,041.08 |
| 長期應(yīng)付款 | 109,181,073.51 | 134,462,704.44 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 1,223,341.17 | 1,968,899.77 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 18,968.29 | 75,873.22 |
| 其他非流動負債 | 2,308,710.70 | 2,372,290.35 |
| 非流動負債合計 | 281,113,678.34 | 304,336,808.86 |
| 負債合計 | 1,037,609,739.09 | 1,054,384,476.84 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 273,800,000.00 | 273,800,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 395,307,313.30 | 395,307,313.30 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -1,302,895.03 | -5,986,811.44 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 29,310,583.95 | 29,310,583.95 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 305,864,432.79 | 299,919,156.30 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,002,979,435.01 | 992,350,242.11 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 7,231,272.14 | 7,023,516.74 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
1,010,210,707.15 | 999,373,758.85 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,047,820,446.24 | 2,053,758,235.69 |
公司負責(zé)人：HONG DANIEL 主管會計工作負責(zé)人：方蓉閩 會計機構(gòu)負責(zé)人：方蓉閩
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：清源科技（廈門）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 267,235,372.95 | 203,175,352.55 |
| 其中：營業(yè)收入 | 267,235,372.95 | 203,175,352.55 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 259,379,915.50 | 188,509,722.34 |
| 其中：營業(yè)成本 | 221,852,542.99 | 145,675,737.22 |
| 利息支出 |
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 700,740.37 | 303,212.49 |
| 銷售費用 | 13,193,861.98 | 12,846,922.06 |
| 管理費用 | 10,104,404.07 | 12,056,031.11 |
| 研發(fā)費用 | 4,214,659.22 | 2,657,168.46 |
| 財務(wù)費用 | 9,313,706.87 | 14,970,651.00 |
| 其中：利息費用 | 8,799,549.63 | 8,234,618.69 |
| 利息收入 | 1,121,140.14 | 1,787,879.33 |
| 加：其他收益 | 374,863.42 | 75,471.26 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
531,309.66 | 994,555.17 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 324,507.92 | 874,941.28 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,717,497.82 | 1,289,825.37 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-43,520.26 | -585,974.28 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -8,903.69 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 6,991,708.76 | 16,439,507.73 |
| 加：營業(yè)外收入 | 466,953.00 | 583,544.44 |
| 減：營業(yè)外支出 | 328,117.50 | 80,881.65 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 7,130,544.26 | 16,942,170.52 |
| 減：所得稅費用 | 968,482.48 | 6,490,305.15 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 6,162,061.78 | 10,451,865.37 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
6,162,061.78 | 10,451,865.37 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 5,945,276.49 | 9,867,120.18 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 216,785.29 | 584,745.19 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 4,239,639.54 | 5,830,927.27 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 4,683,916.41 | 5,903,324.01 |
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | 4,683,916.41 | 5,903,324.01 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | 4,683,916.41 | 5,903,324.01 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -444,276.87 | -72,396.74 |
| 七、綜合收益總額 | 10,401,701.32 | 16,282,792.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,629,192.90 | 15,770,444.19 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -227,491.58 | 512,348.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.022 | 0.0360 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.022 | 0.0360 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責(zé)人：HONG DANIEL 主管會計工作負責(zé)人：方蓉閩 會計機構(gòu)負責(zé)人：方蓉閩
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：清源科技（廈門）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 259,012,321.53 | 178,693,895.24 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 5,560,750.67 | 15,012,328.08 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,484,138.05 | 8,128,972.52 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 275,057,210.25 | 201,835,195.84 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 188,046,931.28 | 144,552,451.86 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 27,179,694.23 | 25,541,801.64 |
| 支付的各項稅費 | 22,286,924.29 | 17,935,895.76 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,864,672.91 | 49,084,996.51 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 280,378,222.71 | 237,115,145.77 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,321,012.46 | -35,279,949.93 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,536.64 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 108,750,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 108,753,536.64 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,597,493.69 | 5,449,143.74 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 159,464,453.39 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 8,597,493.69 | 164,913,597.13 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -8,597,493.69 | -56,160,060.49 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 91,888,812.38 | 43,673,308.04 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 41,308,825.32 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 91,888,812.38 | 84,982,133.36 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 87,212,445.30 | 145,812,265.22 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,575,457.42 | 6,613,415.92 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,654,842.86 | 1,560,386.35 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 125,442,745.58 | 153,986,067.49 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -33,553,933.20 | -69,003,934.13 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-963,086.30 | -1,116,059.29 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -48,435,525.65 | -161,560,003.84 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 209,230,876.67 | 348,387,226.76 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 160,795,351.02 | 186,827,222.92 |
公司負責(zé)人：HONG DANIEL 主管會計工作負責(zé)人：方蓉閩 會計機構(gòu)負責(zé)人：方蓉閩
母公司資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：清源科技（廈門）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 95,671,895.42 | 109,477,332.63 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 6,253,382.79 | 20,017,850.02 |
| 應(yīng)收賬款 | 301,936,276.09 | 249,664,484.20 |
| 應(yīng)收款項融資 | 653,613.85 | |
| 預(yù)付款項 | 9,811,918.71 | 12,209,430.85 |
| 其他應(yīng)收款 | 610,601,549.80 | 548,026,031.56 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | 7,700,000.00 |
| 存貨 | 49,696,374.15 | 59,896,101.18 |
| 合同資產(chǎn) | - | |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 6,350,122.66 | 3,806,380.74 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,080,975,133.47 | 1,003,097,611.18 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 481,224,620.34 | 486,663,028.33 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 78,909,136.69 | 78,859,307.28 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 8,632,814.15 | 8,557,098.42 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 40,992.36 | 56,364.54 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 19,775,890.97 | 19,949,223.44 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 1,001,631.52 | 1,533,431.52 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 589,585,086.03 | 595,618,453.53 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,670,560,219.50 | 1,598,716,064.71 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 167,101,691.60 | 163,567,631.36 |
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 237,916,252.20 | 229,170,423.67 |
| 應(yīng)付賬款 | 85,316,285.88 | 77,846,723.67 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 10,328,929.06 | 11,645,050.09 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 5,686,052.89 | 10,886,336.37 |
| 應(yīng)交稅費 | 457,026.35 | 2,240,960.68 |
| 其他應(yīng)付款 | 251,409,046.10 | 195,222,070.32 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | |
| 應(yīng)付股利 | - | |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 |
| 其他流動負債 | 1,334,711.30 | 1,276,309.69 |
| 流動負債合計 | 759,549,995.38 | 691,855,505.85 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 305,562.34 | 790,006.26 |
| 遞延收益 | 88,963.75 | 120,961.80 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 394,526.09 | 910,968.06 |
| 負債合計 | 759,944,521.47 | 692,766,473.91 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 273,800,000.00 | 273,800,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 396,034,546.92 | 396,034,546.92 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 29,581,685.77 | 29,581,685.77 |
| 未分配利潤 | 211,199,465.34 | 206,533,358.11 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
910,615,698.03 | 905,949,590.80 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,670,560,219.50 | 1,598,716,064.71 |
公司負責(zé)人：HONG DANIEL 主管會計工作負責(zé)人：方蓉閩 會計機構(gòu)負責(zé)人：方蓉閩
母公司利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：清源科技（廈門）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 137,137,285.47 | 86,321,863.92 |
| 減：營業(yè)成本 | 120,757,515.53 | 69,613,783.22 |
| 稅金及附加 | 80,107.20 | 99,341.60 |
| 銷售費用 | 3,971,131.95 | 3,167,750.30 |
| 管理費用 | 4,245,210.20 | 6,301,328.83 |
| 研發(fā)費用 | 4,214,659.22 | 2,657,168.46 |
| 財務(wù)費用 | -822,613.12 | 133,930.73 |
| 其中：利息費用 | -3,389,606.50 | 4,210,046.48 |
| 利息收入 | 3,778,700.34 | 4,166,506.21 |
| 加：其他收益 | 362,759.59 | 100,991.66 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
261,592.01 | 817,571.53 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 261,592.01 | 697,957.64 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
- | |
| 信用減值損失（損失以“-” 號填列） | -638,725.78 | 290,187.67 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號填列） | 162,539.39 | -58,783.73 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 號填列） | - | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 4,839,439.70 | 5,498,527.91 |
| 加：營業(yè)外收入 | - | 17,049.94 |
| 減：營業(yè)外支出 | - | 5,225.96 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 4,839,439.70 | 5,510,351.89 |
| 減：所得稅費用 | 173,332.47 | 798,093.80 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 4,666,107.23 | 4,712,258.09 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
4,666,107.23 | 4,712,258.09 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
|
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變 動 |
|
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變 動 |
||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 4,666,107.23 | 4,712,258.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負責(zé)人：HONG DANIEL 主管會計工作負責(zé)人：方蓉閩 會計機構(gòu)負責(zé)人：方蓉閩
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：清源科技（廈門）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 84,376,609.14 | 64,454,167.98 |
| 收到的稅費返還 | 5,095,479.41 | 10,622,780.63 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,440,852.28 | 6,654,117.66 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 97,912,940.83 | 81,731,066.27 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 78,195,517.50 | 73,554,151.18 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 18,451,432.65 | 16,046,167.21 |
| 支付的各項稅費 | 3,120,645.16 | 1,740,007.65 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 49,698,082.17 | 9,325,243.82 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 149,465,677.48 | 100,665,569.86 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -51,552,736.65 | -18,934,503.59 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 119,613.89 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 41,470,000.00 | 149,000,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 41,470,000.00 | 149,119,613.89 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 203,620.00 | 164,231.10 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 142,351,600.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,203,620.00 | 142,515,831.10 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 39,266,380.00 | 6,603,782.79 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | - | |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 66,900,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 66,900,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 63,146,920.30 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,670,270.63 | 3,066,666.64 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 64,817,190.93 | 123,066,666.64 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,082,809.07 | -123,066,666.64 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
333,809.76 | -661,683.07 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -9,869,737.82 | -136,059,070.51 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 36,655,360.51 | 219,388,065.45 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 26,785,622.69 | 83,328,994.94 |
公司負責(zé)人：HONG DANIEL 主管會計工作負責(zé)人：方蓉閩 會計機構(gòu)負責(zé)人：方蓉閩
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