云計算及軟件開發(fā)企業(yè)品高股份發(fā)布2022第一季度報告
云計算及軟件開發(fā)企業(yè)廣州市品高軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 51,780,403.96 | 30.75 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -13,801,283.84 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-17,148,907.73 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -61,423,483.62 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.12 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.99 | 不適用 |
| 研發(fā)投入合計 | 12,119,992.04 | 34.52 |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
23.41 |
增加 0.66 個百分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,764,942,413.08 | 1,944,288,953.11 | -9.22 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,393,994,763.10 |
1,407,796,046.94 |
-0.98 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 3,926,459.34 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 419,534.53 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 159,300.91 | |
| 合計 | 3,347,623.90 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 30.75 | 主要系云計算業(yè)務(wù)收入增長所致。 |
| 研發(fā)投入合計 | 34.52 | 主要系公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，增強核心產(chǎn)品的競爭力。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 16,739 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
| 北京市尚高企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
47,22 4,294 |
41.77 |
47,224, 294 |
47,224,29 4 |
無 |
0 |
|||
| 廣州市旌德企業(yè)管理咨詢企業(yè)（有限合 伙） |
其他 |
6,465 ,300 |
5.72 |
6,465,3 00 |
6,465,300 |
無 |
0 |
|||
| 廣州市煦昇企業(yè)管理咨詢企業(yè)（有限合 伙） |
其他 |
4,276 ,458 |
3.78 |
4,276,4 58 |
4,276,458 |
無 |
0 |
|||
| 廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金（有限合伙） |
其他 |
3,428 ,820 |
3.03 |
3,428,8 20 |
3,428,820 |
無 |
0 |
|||
| 廣州合贏投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 |
3,114 ,079 |
2.75 |
3,114,0 79 |
3,114,079 | 無 | 0 | |||
| 寧波晨暉盛景股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
2,905 ,263 |
2.57 |
2,905,2 63 |
2,905,263 |
無 |
0 |
|||
| 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
2,244 ,315 |
1.99 |
2,244,3 15 |
2,244,315 |
無 |
0 |
|||
|
廣州越秀智創(chuàng)升級產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
1,851 ,563 |
1.64 |
1,851,5 63 |
1,851,563 |
無 |
0 |
|||
| 鄒志錦 | 境內(nèi)自然人 |
1,734 ,200 |
1.53 |
1,734,2 00 |
1,734,200 | 無 | 0 | |||
| 廣州紅土天科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
1,661 ,400 |
1.47 |
1,661,4 00 |
1,661,400 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 王松 | 132,456 | 人民幣普通股 | 132,456 | |||||||
| 戚秀英 | 126,040 | 人民幣普通股 | 126,040 | |||||||
| 王凱元 | 124,134 | 人民幣普通股 | 124,134 | |||||||
| 楊健 | 120,000 | 人民幣普通股 | 120,000 | |||||||
| 高志青 | 110,000 | 人民幣普通股 | 110,000 | |||||||
| 溫金土 | 101,542 | 人民幣普通股 | 101,542 | |||||||
| 付曉文 | 100,730 | 人民幣普通股 | 100,730 | |||||||
| 孫景昌 | 100,000 | 人民幣普通股 | 100,000 | |||||||
| 王耘 | 99,665 | 人民幣普通股 | 99,665 | |||||||
| 冉豐華 | 92,702 | 人民幣普通股 | 92,702 | |||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、上述“前十名股東持股情況”表中，鄒志錦為公司實際控制人周靜的配偶，與公司實際控制人黃海、劉忻、周靜存在一致行動情況。其余股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動情況； 2、公司不知曉上述“前十名無限售條件股東持股情況”表中所列股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
股東王松持有股份 132,456 股，其中通過信用賬戶持有股份 132,356股；股東高志青持有股份 110,000，其中通過信用賬戶持有股份 90,000股；股東溫金土持有股份 101,542股，其中通過信用賬戶持有股份 101,542股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：廣州市品高軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 871,223,328.72 | 1,165,358,182.15 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 90,000,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 9,447,040.00 | 10,878,673.90 |
| 應(yīng)收賬款 | 309,968,134.11 | 315,473,432.06 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 8,323,816.74 | 1,525,219.81 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 8,360,671.47 | 9,373,814.92 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 203,843,934.69 | 189,584,253.50 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 13,021,759.90 | 1,611,119.20 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,514,188,685.63 | 1,693,804,695.54 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 4,448,432.72 | 4,339,612.16 |
| 長期股權(quán)投資 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 37,877,682.83 | 40,267,255.32 |
| 在建工程 | 28,764,608.73 | 20,098,011.85 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 35,083,210.54 | 40,288,959.67 |
| 無形資產(chǎn) | 135,167,043.75 | 136,180,255.29 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 356,502.79 | 407,402.07 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 9,056,246.09 | 8,902,761.21 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 250,753,727.45 | 250,484,257.57 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,764,942,413.08 | 1,944,288,953.11 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 91,840,000.00 | 92,020,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 2,169,835.50 | 9,319,235.50 |
| 應(yīng)付賬款 | 48,166,363.18 | 75,557,420.59 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 96,144,415.70 | 90,940,039.45 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 21,958,957.55 | 23,516,583.58 |
| 應(yīng)交稅費 | 4,873,651.69 | 11,321,555.82 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,480,169.54 | 122,705,261.86 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 41,398,756.14 | 43,400,848.69 |
| 其他流動負債 | 21,296,528.47 | 23,092,868.62 |
| 流動負債合計 | 337,328,677.77 | 491,873,814.11 |
| 非流動負債： |
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 5,250,000.00 | 10,600,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 18,787,605.13 | 22,689,032.02 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 6,346,997.74 | 6,882,491.02 |
| 遞延收益 | 2,995,061.47 | 3,369,144.76 |
| 遞延所得稅負債 | 8,984,582.43 | 8,984,582.43 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 42,364,246.77 | 52,525,250.23 |
| 負債合計 | 379,692,924.54 | 544,399,064.34 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 113,055,275.00 | 113,055,275.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,127,957,099.90 | 1,127,957,099.90 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 19,299,863.39 | 19,299,863.39 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 133,682,524.81 | 147,483,808.65 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,393,994,763.10 | 1,407,796,046.94 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -8,745,274.56 | -7,906,158.17 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,385,249,488.54 | 1,399,889,888.77 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,764,942,413.08 | 1,944,288,953.11 |
公司負責人：黃海 主管會計工作負責人：湯茜 會計機構(gòu)負責人：劉輝
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：廣州市品高軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 51,780,403.96 | 39,602,021.35 |
| 其中：營業(yè)收入 | 51,780,403.96 | 39,602,021.35 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 |
| 二、營業(yè)總成本 | 71,880,208.45 | 58,840,078.18 |
| 其中：營業(yè)成本 | 32,558,235.17 | 20,721,718.20 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 313,173.92 | 343,443.54 |
| 銷售費用 | 6,516,568.68 | 4,986,042.53 |
| 管理費用 | 23,493,747.84 | 21,505,575.34 |
| 研發(fā)費用 | 12,119,992.04 | 9,009,548.57 |
| 財務(wù)費用 | -3,121,509.20 | 2,273,750.00 |
| 其中：利息費用 | 1,985,702.16 | 2,535,550.75 |
| 利息收入 | 5,158,936.31 | 361,481.13 |
| 加：其他收益 | 7,640,456.98 | 4,585,971.59 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -621,864.68 | -3,496,315.26 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -1,714,537.07 | -70,550.70 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 1,864.15 | 3,761.33 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -14,793,885.11 | -18,215,189.87 |
| 加：營業(yè)外收入 | - | 5,653.93 |
| 減：營業(yè)外支出 | - | 2,568.70 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -14,793,885.11 | -18,212,104.64 |
| 減：所得稅費用 | -153,484.88 | -2,661,921.39 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,640,400.23 | -15,550,183.25 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,640,400.23 | -15,550,183.25 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 號填列） | -13,801,283.84 | -14,140,925.47 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -839,116.39 | -1,409,257.78 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -14,640,400.23 | -15,550,183.25 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -13,801,283.84 | -14,140,925.47 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -839,116.39 | -1,409,257.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.12 | -0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責人：黃海 主管會計工作負責人：湯茜 會計機構(gòu)負責人：劉輝
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：廣州市品高軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 65,364,222.61 | 53,973,162.54 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 3,728,319.45 | 1,783,974.12 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,287,360.84 | 4,567,845.12 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 78,379,902.90 | 60,324,981.78 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 62,999,687.22 | 22,908,075.95 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 57,064,578.39 | 56,899,742.17 |
| 支付的各項稅費 | 7,519,035.38 | 4,562,825.39 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,220,085.53 | 16,270,014.02 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 139,803,386.52 | 100,640,657.53 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -61,423,483.62 | -40,315,675.75 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 144,876.05 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 144,876.05 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 10,014,598.32 | 4,195,493.53 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 90,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 100,014,598.32 | 4,195,493.53 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -100,014,598.32 | -4,050,617.48 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 19,820,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 19,820,000.00 | 20,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 25,675,000.00 | 32,663,699.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,184,505.01 | 3,462,524.43 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 119,297,846.88 | 6,607,304.14 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 146,157,351.89 | 42,733,527.57 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -126,337,351.89 | -22,733,527.57 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -287,775,433.83 | -67,099,820.80 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,149,088,600.86 | 106,454,547.30 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 861,313,167.03 | 39,354,726.50 |
公司負責人：黃海 主管會計工作負責人：湯茜 會計機構(gòu)負責人：劉輝
來源：品高股份官網(wǎng)
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