重型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)動(dòng)力新科發(fā)布2022第一季度報(bào)告
重型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 4,061,771,578.45 | 1,911,097,978.53 | 7,833,251,278.59 | -48.15 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
16,744,914.36 |
62,916,012.17 |
128,458,110.59 |
-86.96 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-43,866,248.83 |
59,527,272.35 |
59,527,272.35 |
-173.69 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,584,689,696.11 | -247,456,439.09 | -2,215,226,306.65 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.010 | 0.073 | 0.118 | -91.53 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.17 | 1.57 | 2.50 | 減少 2.33 個(gè)百分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn) | 24,651,941,139.46 | 24,247,753,724.66 | 24,247,753,724.66 | 1.67 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
9,779,727,853.85 |
9,769,291,490.19 |
9,769,291,490.19 |
0.11 |
追溯調(diào)整或重述的原因說(shuō)明
公司于 2021 年實(shí)施并完成了重大資產(chǎn)重組工作，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，同一控制下企業(yè)合并編制合并資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。因此，公司對(duì)上述比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整和列示。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -1,135,807.90 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 52,298,164.56 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,512,453.95 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 17,244,358.46 |
| 其中：公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 9,379,358.46 |
| 仍持有的其他權(quán)益工具投資的股利收入 | 7,865,000.00 |
| 減：所得稅影響額 | 9,308,005.88 |
| 合計(jì) | 60,611,163.19 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
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應(yīng)收賬款 |
42.84 |
應(yīng)收賬款較年初增加 42.84%，主要是本期整車(chē)授信銷(xiāo)售開(kāi)票增加，回款較慢。另外根據(jù)公司信用政策和行業(yè)特點(diǎn)，柴油機(jī)銷(xiāo)售應(yīng)收賬款年中余額一般均比年初有所上升，應(yīng)收賬款增加。 |
| 短期借款 | 156.47 | 短期借款較年初增加 156.47%，主要是子公司上汽紅巖本期增加了短期借款。 |
| 長(zhǎng)期借款 | 438.46 | 長(zhǎng)期借款較年初增加 438.46%，主要是子公司上汽紅巖本期增加了長(zhǎng)期借款。 |
| 應(yīng)付票據(jù) | -31.44 | 應(yīng)付票據(jù)較年初下降 31.44%，主要是整車(chē)業(yè)務(wù)票據(jù)到期進(jìn)行了承兌。 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | -48.15 | 營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少 48.15%，主要是因市場(chǎng)需求下滑導(dǎo)致本期整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量減少。 |
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銷(xiāo)售費(fèi)用 |
-31.30 |
銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期減少 31.30%，主要是受銷(xiāo)量下降影響，本期產(chǎn)品質(zhì)保及保養(yǎng)費(fèi)減少。另外公司加強(qiáng)內(nèi)部費(fèi)用控制，降本增效，銷(xiāo)售費(fèi)用在一定程度上有所下降。 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 不適用 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期變動(dòng)的主要原因是本期整車(chē)業(yè)務(wù)借款利息支出增加。 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | -86.96 | 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上年同期減少 86.96%，主要原因是受整車(chē)銷(xiāo)量及發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量下降的影響，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)減少。 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期變動(dòng)的主要原因是子公司上汽紅巖本期增加了流動(dòng)性貸款，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 43,677 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 783,046,844 | 47.99 | 783,046,844 | 無(wú) | 0 | ||
| 重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司 | 國(guó)有法人 | 175,782,178 | 10.77 | 175,782,178 | 無(wú) | 0 | ||
| 西藏瑞華資本管理有限公司 | 其他 | 44,493,882 | 2.73 | 44,493,882 | 未知 | |||
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 其他 | 17,964,404 | 1.10 | 17,964,404 | 未知 | |||
| 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 其他 | 12,987,600 | 0.80 | 0 | 凍結(jié) | 11,739,102 | ||
| 共青城勝恒投資管理有限公司－勝恒九重風(fēng)控策略 1期私募股權(quán)投資基金 |
其他 |
12,903,225 |
0.79 |
12,903,225 |
未知 |
|
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| 南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 | 其他 | 11,123,470 | 0.68 | 11,123,470 | 未知 | |||
| 中國(guó)人壽資管－中國(guó)銀行－國(guó)壽資產(chǎn)－PIPE2020 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 其他 | 11,123,470 | 0.68 | 11,123,470 | 未知 | |||
| 郭偉松 | 其他 | 11,012,235 | 0.67 | 11,012,235 | 質(zhì)押 | 7,708,564 | ||
| 劉志強(qiáng) | 其他 | 8,667,800 | 0.53 | 0 | 未知 | |||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
| 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 12,987,600 | 人民幣普通股 | 12,987,600 | |||||
| 劉志強(qiáng) | 8,667,800 | 境內(nèi)上市外資股 | 8,667,800 | |||||
| 凌金克 | 2,509,500 | 人民幣普通股 | 2,509,500 | |||||
| 錢(qián)惠忠 | 2,328,991 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,328,991 | |||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－華安國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 | 2,308,900 | 人民幣普通股 | 2,308,900 | |||||
| 施阿迷 | 2,308,183 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,308,183 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,984,929 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,984,929 |
| ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | 1,809,545 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,809,545 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司－中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 1,770,317 | 人民幣普通股 | 1,770,317 |
| 趙潔 | 1,766,700 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,766,700 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
前 10名股東中，上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司與其他 9名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人， 其他 9名股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） | 不適用 | ||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)制造銷(xiāo)售重型卡車(chē)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，其中：公司生產(chǎn)制造的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要為國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)、工程機(jī)械企業(yè)以及船舶和發(fā)電機(jī)組等制造企業(yè)配套，公司全資子公司上汽紅巖汽車(chē)有限公司主要從事商用重型汽車(chē)的生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售。
2022 年第一季度，受市場(chǎng)需求下滑導(dǎo)致本期整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量減少的影響，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.62 億元，同比下降48.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1，674 萬(wàn)元，同比下降86.96%。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 5,039,538,686.27 | 6,290,829,879.34 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,574,066,498.75 | 1,502,773,280.85 |
| 應(yīng)收賬款 | 8,805,301,200.87 | 6,164,430,271.28 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 811,917,789.59 | 1,026,772,335.19 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 135,080,831.36 | 186,412,846.18 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 48,565,208.45 | 176,319,222.51 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 12,333,958.33 | 9,790,527.42 |
| 應(yīng)收股利 | 145,000,000.00 | |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,676,468,414.66 | 2,293,398,239.74 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 221,938,747.47 | 369,161,094.69 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 18,312,877,377.42 | 18,010,097,169.78 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 2,409,998,446.41 | 2,366,746,342.26 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 34,287,923.39 | 41,912,002.21 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 417,877,738.91 | 354,498,380.45 |
| 投資性房地產(chǎn) | 4,072,833.23 | 4,011,439.21 |
| 固定資產(chǎn) | 1,906,922,778.74 | 1,951,198,350.78 |
| 在建工程 | 249,397,681.90 | 233,651,046.51 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 89,306,306.08 | 89,737,604.75 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 661,261,762.83 | 579,032,063.45 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 202,066,345.47 | 277,016,841.49 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 24,270,176.69 | 25,547,943.29 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 304,246,331.26 | 299,075,286.01 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 35,355,437.13 | 15,229,254.47 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,339,063,762.04 | 6,237,656,554.88 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 24,651,941,139.46 | 24,247,753,724.66 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 2,180,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 3,347,008,431.27 | 4,881,860,374.02 |
| 應(yīng)付賬款 | 4,863,696,820.35 | 4,405,300,253.94 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 359,921,068.32 | 393,078,008.64 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 308,827,632.50 | 363,640,637.03 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 23,934,412.56 | 20,245,009.79 |
| 其他應(yīng)付款 | 769,783,606.52 | 781,002,493.33 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 47,324,285.70 | 41,993,249.06 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,365,228,791.36 | 2,418,031,928.60 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,265,725,048.58 | 14,155,151,954.41 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 350,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 82,096,213.32 | 81,198,190.34 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 33,153,465.09 | 33,153,465.09 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 141,238,558.62 | 143,958,624.63 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 606,488,237.03 | 323,310,280.06 |
| 負(fù)債合計(jì) | 14,872,213,285.61 | 14,478,462,234.47 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,631,535,732.00 | 1,631,535,732.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 6,506,832,649.61 | 6,506,832,649.61 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 15,701,653.60 | 22,180,800.34 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 1,688,833.89 | 1,518,237.85 |
| 盈余公積 | 620,931,734.41 | 620,931,734.41 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 1,003,037,250.34 | 986,292,335.98 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 9,779,727,853.85 | 9,769,291,490.19 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 9,779,727,853.85 | 9,769,291,490.19 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 24,651,941,139.46 | 24,247,753,724.66 |
公司負(fù)責(zé)人：藍(lán)青松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧耀輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫潔
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位：上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 4,061,771,578.45 | 7,833,251,278.59 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 4,061,771,578.45 | 7,833,251,278.59 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 4,125,047,671.03 | 7,587,929,306.29 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 3,728,164,087.98 | 7,121,212,160.50 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 11,163,553.70 | 35,063,584.67 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 135,269,590.45 | 196,889,983.40 |
| 管理費(fèi)用 | 141,901,111.24 | 160,570,947.65 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 109,643,302.32 | 104,814,137.45 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,093,974.66 | -30,621,507.38 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 13,628,038.28 | 515,410.29 |
| 利息收入 | 21,598,888.47 | 30,112,586.45 |
| 加：其他收益 | 52,298,164.56 | 3,995,533.48 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 51,117,104.15 | 22,906,162.98 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 43,554,871.72 | 23,015,428.76 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 9,379,358.46 | -542,459.67 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -26,894,918.47 | -35,732,061.74 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -10,302,096.52 | -43,204,594.90 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | -1,135,807.90 | 255,015.06 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 11,185,711.70 | 192,999,567.51 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,983,398.23 | 6,416,361.76 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 470,944.28 | 2,354,879.08 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 12,698,165.65 | 197,061,050.19 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -4,046,748.71 | 18,104,906.75 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 16,744,914.36 | 178,956,143.44 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 16,744,914.36 | 178,956,143.44 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 16,744,914.36 | 128,458,110.59 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 50,498,032.85 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
| 1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -6,479,146.74 | -4,083,664.19 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 10,265,767.62 | 174,872,479.25 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10,265,767.62 | 124,374,446.40 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 50,498,032.85 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.010 | 0.118 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
公司負(fù)責(zé)人：藍(lán)青松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧耀輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫潔
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,545,762,438.38 | 2,981,536,461.20 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 96,570,468.25 | 164,516,724.43 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,642,332,906.63 | 3,146,053,185.63 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,216,554,612.82 | 4,313,877,716.58 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 366,956,160.98 | 393,149,505.19 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 32,899,314.52 | 357,195,807.21 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 610,612,514.42 | 297,056,463.30 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,227,022,602.74 | 5,361,279,492.28 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,584,689,696.11 | -2,215,226,306.65 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 152,865,000.00 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 606,762.97 | 1,294,407.54 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 153,471,762.97 | 1,294,407.54 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 116,092,373.48 | 64,118,512.58 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 54,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 170,092,373.48 | 64,118,512.58 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -16,620,610.51 | -62,824,105.04 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,630,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,630,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 11,557,631.95 | 1,040,388.89 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 21,557,631.95 | 4,040,388.89 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,608,442,368.05 | -4,040,388.89 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,952,155.45 | 2,662,780.67 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -994,820,094.02 | -2,279,428,019.91 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,847,802,179.59 | 6,632,676,874.22 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 4,852,982,085.57 | 4,353,248,854.31 |
公司負(fù)責(zé)人：藍(lán)青松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧耀輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫潔
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 3,022,643,442.97 | 3,408,578,499.39 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,571,277,745.76 | 1,604,684,091.27 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,045,044,054.59 | 202,339,056.13 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 543,428,305.60 | 826,655,897.15 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 11,523,746.16 | 4,498,254.11 |
| 其他應(yīng)收款 | 14,137,147.16 | 155,362,074.73 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 12,333,958.33 | 9,790,527.42 |
| 應(yīng)收股利 | 145,000,000.00 | |
| 存貨 | 934,863,513.66 | 982,882,131.29 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 31,446,027.24 | 62,491,078.57 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,174,363,983.14 | 7,247,491,082.64 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 6,589,223,012.15 | 6,546,051,872.53 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 34,109,015.23 | 41,719,891.49 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 417,877,738.91 | 354,498,380.45 |
| 投資性房地產(chǎn) | 4,072,833.23 | 4,011,439.21 |
| 固定資產(chǎn) | 739,175,200.01 | 748,669,695.52 |
| 在建工程 | 33,488,631.32 | 40,715,066.11 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 69,870,544.92 | 71,634,772.44 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 4,719,364.90 | 5,094,147.94 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 67,466,790.75 | 60,021,448.19 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 24,270,176.69 | 25,547,943.29 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 243,274,733.29 | 238,088,548.80 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 8,227,548,041.40 | 8,136,053,205.97 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 15,401,912,024.54 | 15,383,544,288.61 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 1,237,299,303.76 | 1,399,007,247.72 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,634,718,951.56 | 1,566,998,435.49 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 31,915,532.74 | 62,034,326.49 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 109,763,243.31 | 99,942,624.16 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 13,384,755.98 | 6,953,906.09 |
| 其他應(yīng)付款 | 419,116,192.75 | 413,568,869.95 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,139,682.39 | 6,139,682.39 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,519,025,194.97 | 1,455,913,623.30 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,971,362,857.46 | 5,010,558,715.59 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 67,681,930.39 | 66,956,616.73 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 33,153,465.09 | 33,153,465.09 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 58,173,272.00 | 60,174,068.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 159,008,667.48 | 160,284,149.82 |
| 負(fù)債合計(jì) | 5,130,371,524.94 | 5,170,842,865.41 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,631,535,732.00 | 1,631,535,732.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 6,156,028,835.76 | 6,156,028,835.76 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 15,588,766.48 | 22,058,011.30 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 620,931,734.41 | 620,931,734.41 |
| 未分配利潤(rùn) | 1,847,455,430.95 | 1,782,147,109.73 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 10,271,540,499.60 | 10,212,701,423.20 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 15,401,912,024.54 | 15,383,544,288.61 |
公司負(fù)責(zé)人：藍(lán)青松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧耀輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫潔
母公司利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位：上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 1,379,117,778.32 | 1,888,820,038.97 |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 1,180,126,769.79 | 1,608,761,989.03 |
| 稅金及附加 | 3,676,272.78 | 5,867,178.56 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 59,076,087.18 | 92,136,915.40 |
| 管理費(fèi)用 | 84,748,171.49 | 85,264,640.15 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 62,368,340.15 | 61,267,726.00 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -10,499,208.69 | -14,064,594.04 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 837,712.71 | |
| 利息收入 | 13,782,203.72 | 11,476,590.09 |
| 加：其他收益 | 3,036,891.13 | 3,129,855.88 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 51,036,139.62 | 23,015,428.76 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 43,171,139.62 | 23,015,428.76 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 9,379,358.46 | -542,459.67 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -726,833.58 | -3,609,072.60 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -1,499,845.46 | -1,197,957.68 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 386,076.84 | 255,015.06 |
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 61,233,132.63 | 70,636,993.62 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 10,000.00 | 257,859.89 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | ||
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 61,243,132.63 | 70,894,853.51 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -4,065,188.59 | -760,078.99 |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 65,308,321.22 | 71,654,932.50 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 65,308,321.22 | 71,654,932.50 |
| （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | -6,469,244.82 | -4,102,861.79 |
| （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -6,469,244.82 | -4,102,861.79 |
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -6,469,244.82 | -4,102,861.79 |
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 58,839,076.40 | 136,799,578.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
公司負(fù)責(zé)人：藍(lán)青松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧耀輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫潔
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,027,464,619.39 | 1,512,419,960.36 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,170,361.47 | 26,045,035.59 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,053,634,980.86 | 1,538,464,995.95 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,348,334,485.22 | 1,540,416,002.89 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 143,795,056.38 | 130,650,167.24 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 16,690,901.94 | 65,183.66 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,299,702.80 | 69,058,463.57 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,526,120,146.34 | 1,740,189,817.36 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -472,485,165.48 | -201,724,821.41 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 152,865,000.00 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 606,762.97 | 1,294,407.54 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 153,471,762.97 | 1,294,407.54 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 11,296,578.57 | 22,553,151.70 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 54,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 65,296,578.57 | 22,553,151.70 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 88,175,184.40 | -21,258,744.16 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ||
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,625,075.34 | 2,676,035.79 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -385,935,056.42 | -220,307,529.78 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,408,578,499.39 | 2,900,484,190.83 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,022,643,442.97 | 2,680,176,661.05 |
公司負(fù)責(zé)人：藍(lán)青松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧耀輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫潔
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