廚房電器產(chǎn)品設(shè)計制造企業(yè)比依股份發(fā)布2022第一季度報告
廚房電器產(chǎn)品設(shè)計制造企業(yè)浙江比依電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 367,601,488.59 | 324,029,624.58 | 13.45% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
25,473,576.19 |
22,886,075.25 | 11.31% |
| 歸屬于上市公司股 | 20,455,344.70 | 22,529,380.41 | -9.21% |
| 東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | |||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
75,510,675.26 |
-21,290,420.65 |
454.67% |
| 基本每股收益（元/ 股） |
0.1638 |
0.1635 | 0.18% |
| 稀釋每股收益（元/ 股） |
0.1315 |
0.1609 | -18.27% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
4.75 |
9.46 |
減少 4.71 個百分 點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,408,805,826.93 | 1,173,499,719.74 | 20.05% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
894,440,947.26 |
350,400,471.07 | 155.26% |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
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越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計入當(dāng)期損益的政府補助，但 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
6,042,383.19 | |
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計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè) 收取的資金占用費 |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及 合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
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委托他人投資或管理資產(chǎn)的損 益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然 災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn) |
| 備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
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企業(yè)重組費用，如安置職工的 支出、整合費用等 |
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交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生 的超過公允價值部分的損益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子 公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
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與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或 有事項產(chǎn)生的損益 |
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除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的 有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-138,500.00 | |
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單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款 項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
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| 對外委托貸款取得的損益 | ||
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采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計 量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
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根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī) 的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
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| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
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除上述各項之外的其他營業(yè)外 收入和支出 |
-69.22 | |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的 損益項目 |
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| 減：所得稅影響額 | 885,582.48 | |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅 后） |
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| 合計 | 5,018,231.49 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額 |
75,510,675.26 |
-21,290,420.65 |
454.67 |
主要系本期收 到應(yīng)收賬款增加所致 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
894,440,947.26 |
350,400,471.07 |
155.26 |
主要系本期公 司上市股本及股本溢價增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總 數(shù) |
28,834 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股 股東總數(shù)（如有） |
0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 比依集團(tuán)有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
104,996,250 | 56.25 | 104,996,250 | 無 | 0 | |||
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比依集團(tuán)（香港）有限 公司 |
境外法人 | 11,199,600 | 6 | 11,199,600 | 無 | 0 | |||
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寧波比依企業(yè)管理合伙 企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國 有法人 |
6,999,750 | 3.75 | 6,999,750 | 無 | 0 | |||
| 郭愛萍 |
境內(nèi)自然 人 |
3,149,888 | 1.69 | 3,149,888 | 無 | 0 | |||
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杭州遠(yuǎn)寧睿鑫投資管理 合伙企業(yè) |
境內(nèi)非國 有法人 |
2,799,900 | 1.5 | 2,799,900 | 無 | 0 | |||
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寧波華桐恒越創(chuàng)業(yè)投資 合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國 有法人 |
1,749,938 | 0.94 | 1,749,938 | 無 | 0 | |||
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寧波西電天朗創(chuàng)業(yè)投資 合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國 有法人 |
1,749,938 | 0.94 | 1,749,938 | 無 | 0 | |||
| 邵成杰 |
境內(nèi)自然 人 |
1,399,950 | 0.75 | 1,399,950 | 無 | 0 | |||
| 張茂 |
境內(nèi)自然 人 |
1,049,962 | 0.56 | 1,049,962 | 無 | 0 | ||
| 李優(yōu)優(yōu) |
境內(nèi)自然 人 |
1,049,962 | 0.56 | 1,049,962 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù) 量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 梁志信 | 743,600 |
人民幣普通 股 |
743,600 | |||||
| UBS AG | 456,943 |
人民幣普通 股 |
456,943 | |||||
| 呂奎 | 262,500 |
人民幣普通 股 |
262,500 | |||||
| 歐陽震 | 242,000 |
人民幣普通 股 |
242,000 | |||||
| 盛謖 | 237,500 |
人民幣普通 股 |
237,500 | |||||
| 裴軍利 | 171,700 |
人民幣普通 股 |
171,700 | |||||
| 周軍 | 170,200 |
人民幣普通 股 |
170,200 | |||||
| BARCLAYS BANK PLC | 159,303 |
人民幣普通 股 |
159,303 | |||||
| 陳世好 | 147,825 |
人民幣普通 股 |
147,825 | |||||
| 王麗云 | 140,000 |
人民幣普通 股 |
140,000 | |||||
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一 致行動的說明 |
比依集團(tuán)（香港）有限公司系比依集團(tuán)有限公司唯一股東， 二者實際控制人均為聞繼望。比依集團(tuán)有限公司持有公司 56.25%的股份，比依集團(tuán)（香港）有限公司持有公司 6% 的股份。 |
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前 10名股東及前 10名無 限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
前 10 名無限售股股東中，梁志信持股總數(shù) 743,600 股，全 部通過其信用證券賬戶持有公司 743,600 股；呂奎持股總 數(shù) 262,500 股，其中通過其普通證券賬戶持有公司 68,000 股，通過其信用證券賬戶持有公司 194,500 股；陳世好持 股總數(shù) 147,825 股，通過其普通證券賬戶持有公司 42,300 股，通過其信用證券賬戶持有公司 105,525 股；王麗云持 股總數(shù) 140000 股，全部通過其信用賬戶持有公司 140000 股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用√不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：浙江比依電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 526,818,380.33 | 158,548,662.81 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 721,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 3,000,000.00 | 6,131,409.40 |
| 應(yīng)收賬款 | 293,747,636.34 | 365,561,063.47 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 19,797,505.10 | 12,175,276.41 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 10,016,925.91 | 13,595,183.35 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 210,454,374.12 | 282,002,298.31 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 2,768,115.81 | 4,562,535.55 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,066,602,937.61 | 843,297,429.30 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 203,947,991.60 | 202,917,577.97 |
| 在建工程 | 8,452,569.75 | 7,219,560.36 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 12,828,226.20 | 12,915,454.49 |
| 無形資產(chǎn) | 103,247,368.21 | 102,272,569.52 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 9,352,310.75 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,374,422.81 | 4,877,128.10 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 342,202,889.32 | 330,202,290.44 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,408,805,826.93 | 1,173,499,719.74 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 194,086,718.46 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 156,360,000.00 | 165,060,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 294,041,825.43 | 396,112,099.86 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 9,706,840.07 | 8,119,845.92 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,402,772.19 | 22,993,455.16 |
| 應(yīng)交稅費 | 5,003,502.10 | 7,080,456.04 |
| 其他應(yīng)付款 | 14,716,300.57 | 1,232,904.56 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 7,701,161.75 | 4,110,471.97 |
| 其他流動負(fù)債 | 3,021,409.33 | 6,243,719.46 |
| 流動負(fù)債合計 | 501,953,811.44 | 805,039,671.43 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,289,774.47 | 7,606,521.65 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 10,121,293.76 | 10,453,055.59 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 12,411,068.23 | 18,059,577.24 |
| 負(fù)債合計 | 514,364,879.67 | 823,099,248.67 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 186,660,000.00 | 139,995,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 478,672,100.00 | 6,770,200.00 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 22,580,263.71 | 22,580,263.71 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 206,528,583.55 | 181,055,007.36 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）合計 |
894,440,947.26 | 350,400,471.07 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計 |
894,440,947.26 | 350,400,471.07 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益）總計 |
1,408,805,826.93 | 1,173,499,719.74 |
公司負(fù)責(zé)人：聞繼望主管會計工作負(fù)責(zé)人：金小紅會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：金小紅
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：浙江比依電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 367,601,488.59 | 324,029,624.58 |
| 其中：營業(yè)收入 | 367,601,488.59 | 324,029,624.58 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 349,136,785.44 | 302,182,410.71 |
| 其中：營業(yè)成本 | 320,094,124.57 | 275,225,779.59 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 3,590,911.53 | 1,668,062.03 |
| 銷售費用 | 3,677,373.89 | 4,766,408.80 |
| 管理費用 | 10,243,825.49 | 8,584,225.93 |
| 研發(fā)費用 | 10,059,667.79 | 11,902,144.84 |
| 財務(wù)費用 | 1,470,882.17 | 35,789.52 |
| 其中：利息費用 | 964,092.98 | 726,569.65 |
| 利息收入 | 396,083.59 | 189,682.88 |
| 加：其他收益 | 2,042,383.19 | 1,111,506.67 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
-138,500.00 | -385,000.00 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 |
||
|
以攤余成本計量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
|
凈敞口套期收益（損失以“-” 號填列） |
||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-” 號填列） |
3,574,460.64 | 2,537,147.87 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-” | 277,857.56 | 34,582.45 |
| 號填列） | ||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 號填列） |
-306,865.68 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 24,220,904.54 | 24,838,585.18 |
| 加：營業(yè)外收入 | 4,000,000.00 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 69.22 | |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） |
28,220,835.32 | 24,838,585.18 |
| 減：所得稅費用 | 2,747,259.13 | 1,952,509.93 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 25,473,576.19 | 22,886,075.25 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
25,473,576.19 | 22,886,075.25 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“-”號填列） |
25,473,576.19 | 22,886,075.25 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-” 號填列） |
||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
（一）歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅后凈額 |
||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
||
|
（1）重新計量設(shè)定受益計劃變動 額 |
||
|
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
||
|
（3）其他權(quán)益工具投資公允價值 變動 |
||
|
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值 變動 |
||
|
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 |
||
|
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 |
||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
|
（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額 |
||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合 收益的稅后凈額 |
||
| 七、綜合收益總額 | 25,473,576.19 | 22,886,075.25 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 |
25,473,576.19 | 22,886,075.25 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 |
||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1638 | 0.1635 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.1315 | 0.1609 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：聞繼望主管會計工作負(fù)責(zé)人：金小紅會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：金小紅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：浙江比依電器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 |
411,519,242.90 | 374,111,430.61 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增 加額 |
||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
|
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增 加額 |
||
|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn) 金 |
||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 28,624,672.98 | 32,927,483.68 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
6,106,704.95 | 1,975,474.73 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 446,250,620.83 | 409,014,389.02 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) | 301,304,982.20 | 368,965,847.76 |
| 金 | ||
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增 加額 |
||
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn) 金 |
||
| 拆出資金凈增加額 | ||
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn) 金 |
49,362,310.52 | 38,356,262.44 |
| 支付的各項稅費 | 7,496,140.68 | 5,188,369.34 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
12,576,512.17 | 17,794,330.13 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 370,739,945.57 | 430,304,809.67 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
75,510,675.26 | -21,290,420.65 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 582,500.00 | |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
61,061.95 | |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 |
||
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 582,500.00 | 61,061.95 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其 他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
29,563,418.91 | 35,336,005.62 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 |
||
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
385,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 29,563,418.91 | 35,721,005.62 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-28,980,918.91 | -35,659,943.67 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 555,906,062.27 | |
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 50,668,376.74 | 84,620,583.92 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 606,574,439.01 | 84,620,583.92 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 244,410,593.40 | 33,906,895.80 |
|
分配股利、利潤或償付利息支 付的現(xiàn)金 |
1,203,057.02 | 623,186.92 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤 |
||
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 |
28,264,171.29 | 2,560,723.19 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 273,877,821.71 | 37,090,805.91 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
332,696,617.30 | 47,529,778.01 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 |
-2,591,923.14 | -2,724,717.88 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 376,634,450.51 | -12,145,304.19 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 |
16,333,929.82 | 19,650,541.75 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 392,968,380.33 | 7,505,237.56 |
公司負(fù)責(zé)人：聞繼望主管會計工作負(fù)責(zé)人：金小紅會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：金小紅
來源：比依股份官網(wǎng)
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