智能產(chǎn)品及配用電解決方案企業(yè)海興電力發(fā)布2022第一季度報告
智能產(chǎn)品及配用電解決方案企業(yè)杭州海興電力科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 667,549,859.72 | 45.75% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 140,333,353.84 | 211.97% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
123,072,160.52 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -62,264,328.56 | -1,473.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 220.05% | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.29 | 220.05% | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 2.53 | 增加 1.71 個百分點 | |||
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 7,331,926,405.85 | 7,208,255,470.41 | 1.72% | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,618,705,075.64 |
5,451,774,818.15 |
3.06% |
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（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -295,129.18 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
2,458,078.47 |
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| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 |
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| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 |
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| 債務(wù)重組損益 |
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
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| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 |
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| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
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| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
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| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
17,650,059.52 |
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| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 |
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| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
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| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 |
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| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
259,009.28 |
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| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
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| 減：所得稅影響額 | 2,379,912.84 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 17,692,105.25 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
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項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 30.74% | 主要系當期購買理財產(chǎn)品增加所致 |
| 預(yù)付款項 | 40.20% | 主要系營收增加及備貨增加所致 |
| 在建工程 | 87.52% | 主要系巴西擴建工廠所致 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | -32.04% | 主要系租賃到期所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -43.84% | 主要系報告期發(fā)放年終獎所致 |
| 其他綜合收益 | -32.32% | 主要系匯兌變化影響所致 |
| 營業(yè)收入 | 45.75% | 主要系去年基數(shù)較低，今年營收增加所致 |
| 營業(yè)成本 | 44.62% | 主要系營收增加所致 |
| 管理費用 | -34.60% | 主要系人員減少所致 |
| 財務(wù)費用 | -319.03% | 主要系人民幣貶值影響所致 |
| 其他收益 | -87.39% | 主要系退稅金額減少所致 |
| 投資收益 | -84.71% | 主要系上期處置湖南海興電器所致 |
| 公允價值變動收益 | 1,922.24% | 主要系理財產(chǎn)品的公允價值變動所致 |
| 信用減值損失 | 6,742.10% | 主要系應(yīng)收賬款增加所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 219.28% | 主要系存貨增加所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -100.55% | 主要系資產(chǎn)處置減少所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,473.31% | 主要系備貨增加所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -69.66% | 主要系理財期間變動金額減少所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -221.94% | 主要系新增政策性借款所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數(shù) |
23,210 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
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| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 浙江海興控股集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
239,713,292 |
49.05 |
0 |
無 |
0 |
|
| 麗水海聚股權(quán)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
60,542,304 |
12.39 |
0 |
無 |
0 |
|
| 李小青 | 境內(nèi)自然人 | 16,243,500 | 3.32 | 0 | 無 | 0 | |
| 周良璋 | 境內(nèi)自然人 | 11,064,216 | 2.26 | 0 | 無 | 0 | |
| 方勝康 | 境內(nèi)自然人 | 8,401,100 | 1.72 | 0 | 無 | 0 | |
|
奧普家居股份有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
3,937,752 |
0.81 |
0 |
無 |
0 |
|
| 梁潤權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 2,811,075 | 0.58 | 0 | 無 | 0 | |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 2,790,450 | 0.57 | 0 | 無 | 0 | |
| 基本養(yǎng)老保險基金一零零六組合 |
其他 |
2,463,070 |
0.50 |
0 |
無 |
0 |
|
| 馬杰 | 境內(nèi)自然人 | 2,380,473 | 0.49 | 0 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 浙江海興控股集團有限公司 |
239,713,292 |
人民幣普通股 |
239,713,29 2 |
| 麗水海聚股權(quán)投資有限公司 |
60,542,304 |
人民幣普通股 |
60,542,304 |
|
李小青 |
16,243,500 |
人民幣普通股 |
16,243,500 |
|
周良璋 |
11,064,216 |
人民幣普通股 |
11,064,216 |
|
方勝康 |
8,401,100 |
人民幣普通股 |
8,401,100 |
|
奧普家居股份有限公司 |
3,937,752 |
人民幣普通股 |
3,937,752 |
|
梁潤權(quán) |
2,811,075 |
人民幣普通股 |
2,811,075 |
|
香港中央結(jié)算有限公司 |
2,790,450 |
人民幣普通股 |
2,790,450 |
| 基本養(yǎng)老保險基金一零零六組合 |
2,463,070 |
人民幣普通股 |
2,463,070 |
|
馬杰 |
2,380,473 |
人民幣普通股 |
2,380,473 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 浙江海興控股集團有限公司為公司的控股股東，浙江海興控股集團有限公司為麗水海聚股權(quán)投資有限公司的控股股東。報告期 內(nèi)，周良璋為公司實際控制人。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：杭州海興電力科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,677,249,000.85 | 2,998,103,501.65 |
| 結(jié)算備付金 | - | |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,262,938,979.98 | 965,959,799.81 |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 33,167,346.98 | 45,819,977.29 |
| 應(yīng)收賬款 | 967,611,751.45 | 934,088,371.57 |
| 應(yīng)收款項融資 | 10,913,639.44 | 9,375,511.25 |
| 預(yù)付款項 | 83,497,363.09 | 59,556,223.70 |
| 應(yīng)收保費 | - | |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | |
| 應(yīng)收分保合同準備金 | - | |
| 其他應(yīng)收款 | 35,723,772.46 | 33,777,014.52 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | |
| 應(yīng)收股利 | - | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | |
| 存貨 | 724,665,057.15 | 683,795,108.76 |
| 合同資產(chǎn) | 39,697,876.06 | 34,816,410.35 |
| 持有待售資產(chǎn) | - | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | |
| 其他流動資產(chǎn) | 157,050,831.59 | 133,440,715.11 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 5,992,515,619.05 | 5,898,732,634.01 |
| 非流動資產(chǎn)： | - | |
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | |
| 債權(quán)投資 | 150,690,410.96 | 158,601,369.86 |
| 其他債權(quán)投資 | - | |
| 長期應(yīng)收款 | 68,168,934.74 | 70,446,728.47 |
| 長期股權(quán)投資 | 17,507,179.77 | 17,997,684.90 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 2,504,308.08 | 2,504,308.08 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 291,350,192.89 | 298,003,526.08 |
| 投資性房地產(chǎn) | 16,504,225.17 | 16,923,535.55 |
| 固定資產(chǎn) | 449,717,716.48 | 437,133,683.18 |
| 在建工程 | 42,490,211.79 | 22,658,742.91 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | |
| 油氣資產(chǎn) | - | |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,813,496.27 | 4,139,875.32 |
| 無形資產(chǎn) | 189,996,770.04 | 173,014,425.79 |
| 開發(fā)支出 | - | |
| 商譽 | - | - |
| 長期待攤費用 | 11,658,327.65 | 12,780,740.95 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 30,823,386.10 | 30,570,992.45 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 65,185,626.86 | 64,747,222.86 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,339,410,786.80 | 1,309,522,836.40 |
| 資產(chǎn)總計 | 7,331,926,405.85 | 7,208,255,470.41 |
| 流動負債： | - | |
| 短期借款 | 12,586,788.30 | 11,611,143.79 |
| 向中央銀行借款 | - | |
| 拆入資金 | - | |
| 交易性金融負債 | - | |
| 衍生金融負債 | - | |
| 應(yīng)付票據(jù) | 19,999,999.50 | 27,547,712.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 609,235,013.85 | 699,913,019.39 |
| 預(yù)收款項 | - | |
| 合同負債 | 119,397,311.76 | 97,010,632.82 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | |
| 代理買賣證券款 | - | |
| 代理承銷證券款 | - | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 36,023,032.02 | 64,144,936.06 |
| 應(yīng)交稅費 | 66,254,244.83 | 61,523,184.09 |
| 其他應(yīng)付款 | 164,159,014.87 | 169,697,170.17 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | |
| 應(yīng)付股利 | - | |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | - |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | |
| 持有待售負債 | - | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 48,417,875.46 | 45,841,797.59 |
| 其他流動負債 | 138,259,038.84 | 136,890,143.35 |
| 流動負債合計 | 1,214,332,319.43 | 1,314,179,739.26 |
| 非流動負債： | - | |
| 保險合同準備金 | - | |
| 長期借款 | 445,841,957.66 | 393,094,710.18 |
| 應(yīng)付債券 | - | |
| 其中：優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 租賃負債 | 1,218,553.64 | 1,688,427.59 |
| 長期應(yīng)付款 | - | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | - | |
| 預(yù)計負債 | 13,276,647.26 | 11,335,831.71 |
| 遞延收益 | 2,498,030.61 | 2,498,030.61 |
| 遞延所得稅負債 | 13,432,404.05 | 13,432,404.05 |
| 其他非流動負債 | 18,260,514.90 | 16,234,670.20 |
| 非流動負債合計 | 494,528,108.12 | 438,284,074.34 |
| 負債合計 | 1,708,860,427.55 | 1,752,463,813.60 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | - | |
| 實收資本（或股本） | 488,684,040.00 | 488,684,040.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | |
| 其中：優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 資本公積 | 2,377,851,172.82 | 2,377,851,172.82 |
| 減：庫存股 | - | |
| 其他綜合收益 | -68,272,032.52 | -100,882,023.50 |
| 專項儲備 | - | |
| 盈余公積 | 307,533,647.99 | 307,533,647.99 |
| 一般風險準備 | - | |
| 未分配利潤 | 2,512,908,247.35 | 2,378,587,980.84 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 5,618,705,075.64 | 5,451,774,818.15 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 4,360,902.66 | 4,016,838.66 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 5,623,065,978.30 | 5,455,791,656.81 |
|
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）總計 |
7,331,926,405.85 | 7,208,255,470.41 |
公司負責人：周良璋 主管會計工作負責人：李小青 會計機構(gòu)負責人：王素霞
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：杭州海興電力科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 667,549,859.72 | 458,009,850.54 |
| 其中：營業(yè)收入 | 667,549,859.72 | 458,009,850.54 |
| 利息收入 | - | |
| 已賺保費 | - | |
| 手續(xù)費及傭金收入 | - | |
| 二、營業(yè)總成本 | 512,058,060.34 | 468,406,282.04 |
| 其中：營業(yè)成本 | 435,142,392.30 | 300,897,038.97 |
| 利息支出 | - | |
| 手續(xù)費及傭金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 賠付支出凈額 | - | |
| 提取保險責任準備金凈額 | - | |
| 保單紅利支出 | - | |
| 分保費用 | - | |
| 稅金及附加 | 8,344,959.36 | 9,585,873.20 |
| 銷售費用 | 41,506,991.09 | 51,115,606.61 |
| 管理費用 | 25,141,595.68 | 38,443,943.73 |
| 研發(fā)費用 | 45,172,054.02 | 48,617,501.91 |
| 財務(wù)費用 | -43,249,932.11 | 19,746,317.62 |
| 其中：利息費用 | 5,772,011.72 | 8,691,438.56 |
| 利息收入 | -19,569,189.32 | -21,809,943.04 |
| 加：其他收益 | 2,489,989.63 | 19,752,429.90 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
7,465,575.76 | 48,823,663.03 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 490,505.13 | 764,056.34 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | - | |
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
- | |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | - | |
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
11,133,890.60 | 550,571.78 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-11,771,347.96 | -172,042.92 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-10,423,901.81 | -3,264,819.40 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -2,150.80 | 391,118.77 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 154,383,854.80 | 55,684,489.66 |
| 加：營業(yè)外收入 | 885,493.43 | 712,127.08 |
| 減：營業(yè)外支出 | 904,635.78 | 1,056,027.04 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 154,364,712.45 | 55,340,589.70 |
| 減：所得稅費用 | 13,600,446.68 | 11,224,451.05 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 140,764,265.77 | 44,116,138.65 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
140,764,265.77 | 44,116,138.65 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 140,333,353.84 | 44,982,791.27 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 430,911.93 | -866,652.62 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -32,553,009.35 | -3,981,258.75 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -32,639,857.27 | -3,991,024.02 |
|
1．不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -32,639,857.27 | -3,991,024.02 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -32,639,857.27 | -3,991,024.02 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 86,847.92 | 9,765.27 |
| 七、綜合收益總額 | 108,211,256.42 | 40,134,879.90 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 107,693,496.57 | 40,991,767.25 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 517,759.85 | -856,887.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.09 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責人：周良璋 主管會計工作負責人：李小青 會計機構(gòu)負責人：王素霞
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：杭州海興電力科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 720,818,673.15 | 654,704,998.39 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 29,703,624.33 | 54,326,409.48 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,726,243.41 | 62,580,896.57 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 769,248,540.89 | 771,612,304.44 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 571,279,487.43 | 377,635,640.47 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 139,566,258.53 | 164,583,796.91 |
| 支付的各項稅費 | 53,680,581.67 | 63,725,777.55 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 66,986,541.82 | 161,133,188.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 831,512,869.45 | 767,078,403.28 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-62,264,328.56 | 4,533,901.16 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 662,838,409.17 | 1,845,068,528.54 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 54,028,121.13 | 20,218,530.00 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,173,274.37 | 251,975.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 70,016,569.67 | |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 119,040,064.11 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 718,039,804.67 | 2,054,595,667.32 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 31,078,001.30 | 12,510,679.04 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 933,128,557.94 | 2,509,936,600.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,458,649.04 | 358,311,059.35 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 968,665,208.28 | 2,880,758,338.39 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-250,625,403.61 | -826,162,671.07 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 50,000,000.00 | - |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,447,172.75 | 23,507,239.09 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 5,080,172.99 | 4,259,461.46 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,613,345.05 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 16,140,690.79 | 27,766,700.55 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
33,859,309.21 | -27,766,700.55 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
6,393,392.31 | -712,720.13 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -272,637,030.65 | -850,108,190.59 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,536,902,133.04 | 2,202,422,997.11 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,264,265,102.39 | 1,352,314,806.52 |
公司負責人：周良璋 主管會計工作負責人：李小青 會計機構(gòu)負責人：王素霞
來源：海興電力官網(wǎng)
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