光纖激光企業(yè)柏楚電子發(fā)布2022第一季度報告
光纖激光企業(yè)上海柏楚電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 190,732,740.26 | 1.40 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 102,761,839.01 | -13.20 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
102,473,452.22 |
-9.88 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 93,567,013.45 | -6.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.02 | -13.56 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 1.02 | -13.56 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
3.38 |
減少 1.26個百分 點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 21,437,580.27 | 19.28 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
11.24 |
增加 1.69個百分 點 |
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,213,340,742.46 | 3,148,597,586.31 | 2.06 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,096,500,079.77 |
2,989,313,570.94 |
3.59 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -1,245.52 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 315,774.91 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 |
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 12,001.37 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 36,877.32 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 1,266.65 | |
| 合計 | 288,386.79 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 171.43 | 主要系本期購買銀行理財產(chǎn)品所致。 |
| 其他流動資產(chǎn) | -44.54 | 主要系本期收到上年度多預(yù)繳的部分企業(yè)所得稅所致。 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -76.19 | 主要系本期支付上年度年終獎所致。 |
| 其他應(yīng)付款 | -37.37 | 主要系支付新建研發(fā)中心工程款及退回部分投標保證金所致。 |
| 其他流動負債 | 444.85 | 主要系本期預(yù)收款項增加，相應(yīng)的待轉(zhuǎn)銷項稅金增加所致。 |
| 租賃負債 | 166.82 | 主要系本期租入新的辦公及生產(chǎn)場所所致。 |
| 財務(wù)費用 | 不適用 | 主要系本期利息收入增長所致。 |
| 其他收益 | -56.64 | 主要系上年同期收到增值稅退稅較為集中所致。 |
| 投資收益 | -101.59 | 主要系本期理財產(chǎn)品投資收益及對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)投資收益減少所致。 |
| 少數(shù)股東損益 | 807.31 | 主要系本期子公司上海波刺自動化科技有限公司利潤增長所致。 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -114.97 | 主要系本期暫無理財產(chǎn)品到期，且本期購入理財產(chǎn)品所致。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -639.37 | 主要系本期支付辦公場所租賃費用所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 4,779 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 唐曄 | 境內(nèi)自然人 | 21,000,000 | 20.93 | 21,000,000 | 21,000,000 | 無 | 0 | ||
| 代田田 | 境內(nèi)自然人 | 16,425,000 | 16.37 | 16,425,000 | 16,425,000 | 無 | 0 | ||
| 盧琳 | 境內(nèi)自然人 | 14,250,000 | 14.20 | 14,250,000 | 14,250,000 | 無 | 0 | ||
| 萬章 | 境內(nèi)自然人 | 12,750,000 | 12.71 | 12,750,000 | 12,750,000 | 無 | 0 | ||
| 謝淼 | 境內(nèi)自然人 | 9,000,000 | 8.97 | 9,000,000 | 9,000,000 | 無 | 0 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 2,621,885 | 2.61 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 全國社保基金四零六組合 |
其他 |
1,960,996 |
1.95 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－ 易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,171,078 |
1.17 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
|
招商銀行股份有限公司 －泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
973,748 |
0.97 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 中國工商銀行股份有限公司－易方達安心回報債券型證券投資基金 |
其他 |
825,707 |
0.82 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2,621,885 | 人民幣普通股 | 2,621,885 | ||||||
| 全國社?；鹚牧懔M合 | 1,960,996 | 人民幣普通股 | 1,960,996 | ||||||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－易方達新收益靈活配置混合型證券投資基金 |
1,171,078 |
人民幣普通股 |
1,171,078 |
||||||
| 招商銀行股份有限公司－泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金 | 973,748 | 人民幣普通股 | 973,748 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－易方達安心回報債券型證券投資基金 | 825,707 | 人民幣普通股 | 825,707 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－泓德臻遠回報靈活配置混合型證券投資基金 | 815,673 | 人民幣普通股 | 815,673 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－華夏上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
715,586 |
人民幣普通股 |
715,586 |
||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－泓德遠見回報混合型證券投資基金 | 675,982 | 人民幣普通股 | 675,982 | ||||||
| 周荇 | 594,400 | 人民幣普通股 | 594,400 | ||||||
| 中信銀行股份有限公司－交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金 |
542,704 |
人民幣普通股 |
542,704 |
||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | （1）唐曄、代田田、盧琳、萬章、謝淼通過簽署《一致行動協(xié)議》構(gòu)成一致行動關(guān)系。（2）除此之外，本公司未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||||||||
|
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 （如有） |
不適用。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用√不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：上海柏楚電子科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,530,521,231.50 | 2,516,673,068.27 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 95,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 29,875,921.82 | 32,751,291.29 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 18,406,570.51 | 16,646,547.28 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 8,979,225.86 | 9,410,490.65 |
| 其中：應(yīng)收利息 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 134,992,703.40 | 137,167,987.14 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 11,426,660.40 | 20,601,643.42 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,829,202,313.49 | 2,768,251,028.05 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 12,636,355.83 | 12,725,753.78 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 18,402,296.98 | 16,417,407.38 |
| 在建工程 | 167,387,373.82 | 166,480,562.52 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 7,240,670.37 | 6,562,367.46 |
| 無形資產(chǎn) | 91,171,683.26 | 91,706,335.38 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 17,662,564.38 | 17,662,564.38 |
| 長期待攤費用 | 936,467.49 | 1,115,272.40 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 22,326,656.84 | 29,911,571.96 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 46,374,360.00 | 37,764,723.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 384,138,428.97 | 380,346,558.26 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,213,340,742.46 | 3,148,597,586.31 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 21,946,806.73 | 27,795,773.02 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 35,650,855.88 | 41,699,020.22 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,446,031.74 | 35,470,892.17 |
| 應(yīng)交稅費 | 14,065,704.60 | 12,867,059.60 |
| 其他應(yīng)付款 | 16,218,605.96 | 25,894,915.56 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 3,353,458.29 | 4,332,111.63 |
| 其他流動負債 | 2,193,561.18 | 402,600.22 |
| 流動負債合計 | 101,875,024.38 | 148,462,372.42 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 2,564,702.13 | 961,205.88 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 44,182.92 | 25,615.03 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 2,608,885.05 | 986,820.91 |
| 負債合計 | 104,483,909.43 | 149,449,193.33 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 100,335,345.00 | 100,335,345.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,848,088,675.96 | 1,843,664,006.14 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 50,167,672.50 | 50,167,672.50 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,097,908,386.31 | 995,146,547.30 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,096,500,079.77 | 2,989,313,570.94 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 12,356,753.26 | 9,834,822.04 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,108,856,833.03 | 2,999,148,392.98 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 3,213,340,742.46 | 3,148,597,586.31 |
公司負責(zé)人：唐曄 主管會計工作負責(zé)人：韓冬蕾 會計機構(gòu)負責(zé)人：張少瓊
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：上海柏楚電子科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 190,732,740.26 | 188,092,579.35 |
| 其中：營業(yè)收入 | 190,732,740.26 | 188,092,579.35 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 70,390,240.20 | 69,103,420.36 |
| 其中：營業(yè)成本 | 40,933,396.14 | 36,153,867.32 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,759,519.42 | 1,498,545.43 |
| 銷售費用 | 7,144,533.34 | 6,234,600.58 |
| 管理費用 | 10,434,334.96 | 9,034,089.30 |
| 研發(fā)費用 | 21,437,580.27 | 17,971,955.94 |
| 財務(wù)費用 | -11,319,123.93 | -1,789,638.21 |
| 其中：利息費用 | 77,508.00 | 58,102.19 |
| 利息收入 | 11,422,868.07 | 1,860,480.61 |
| 加：其他收益 | 6,881,783.89 | 15,871,858.87 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | -89,397.95 | 5,605,321.04 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -89,397.95 | 772,945.02 |
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收 益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 339,291.33 | -188,008.24 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 127,474,177.33 | 140,278,330.66 |
| 加：營業(yè)外收入 | 12,001.37 | 9,303.82 |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,245.52 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 127,484,933.18 | 140,287,634.48 |
| 減：所得稅費用 | 22,201,162.95 | 21,616,389.22 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 105,283,770.23 | 118,671,245.26 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 105,283,770.23 | 118,671,245.26 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 號填列） | 102,761,839.01 | 118,393,288.88 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 2,521,931.22 | 277,956.38 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 105,283,770.23 | 118,671,245.26 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 102,761,839.01 | 118,393,288.88 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,521,931.22 | 277,956.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.02 | 1.18 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 1.02 | 1.18 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負責(zé)人：唐曄 主管會計工作負責(zé)人：韓冬蕾 會計機構(gòu)負責(zé)人：張少瓊
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：上海柏楚電子科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 211,724,205.50 | 216,125,564.90 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 12,557,250.61 | 15,610,912.17 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,756,654.32 | 2,812,982.71 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 239,038,110.43 | 234,549,459.78 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 49,311,911.46 | 52,084,275.48 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 60,938,675.73 | 46,469,450.11 |
| 支付的各項稅費 | 25,132,258.83 | 29,216,916.49 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,088,250.96 | 6,352,614.84 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 145,471,096.98 | 134,123,256.92 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 93,567,013.45 | 100,426,202.86 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 593,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,863,339.51 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 597,863,339.51 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 17,560,354.72 | 27,336,597.31 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 60,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 77,560,354.72 | 79,836,597.31 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -77,560,354.72 | 518,026,742.20 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 400,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,157,491.37 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,157,491.37 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,157,491.37 | 400,000.00 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -1,004.13 | 343.81 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 13,848,163.23 | 618,853,288.87 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,514,233,068.27 | 483,362,757.02 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,528,081,231.50 | 1,102,216,045.89 |
公司負責(zé)人：唐曄 主管會計工作負責(zé)人：韓冬蕾 會計機構(gòu)負責(zé)人：張少瓊
來源：柏楚電子官網(wǎng)
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