數(shù)字化服務(wù)提供商新點軟件發(fā)布2022第一季度報告
數(shù)字化服務(wù)提供商國泰新點軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 332,182,603.06 | -13.17 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -36,307,263.25 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-68,176,364.12 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -394,632,181.68 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.11 | 不適用 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.70 | 不適用 | |
| 研發(fā)投入合計 | 124,809,788.71 | 27.18 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
37.57 |
增加 11.92個百分 點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 | -5.07 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,171,259,650.99 |
5,207,566,914.24 |
-0.70 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 311,358.16 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 4,946,210.78 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 27,577,536.11 | |
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -966,004.18 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 31,869,100.87 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
主要因疫情原因，部分項目無法實現(xiàn)交付驗收，收入同比下降，且研發(fā)投入較同期增長較大，導(dǎo)致利潤降幅較大。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 不適用 | 主要受凈利潤下降影響。 |
| 基本每股收益（元/股） | 不適用 | 主要受凈利潤下降影響。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 不適用 | 主要受凈利潤下降影響。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 15,356 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司 | 國有法人 | 62,083,643 | 18.81 | 62,083,643 | 62,083,643 | 無 | 0 | ||
| 曹立斌 | 境內(nèi)自然人 | 35,413,290 | 10.73 | 35,413,290 | 35,413,290 | 無 | 0 | ||
| 黃素龍 | 境內(nèi)自然人 | 31,478,535 | 9.54 | 31,478,535 | 31,478,535 | 無 | 0 | ||
| 李強（男） | 境內(nèi)自然人 | 21,641,400 | 6.56 | 21,641,400 | 21,641,400 | 無 | 0 | ||
| 張家港華慧企業(yè)管理服務(wù)部（有限合伙） | 其他 | 20,657,835 | 6.26 | 20,657,835 | 20,657,835 | 無 | 0 | ||
| 張家港億瑞企業(yè)咨詢服務(wù)部（有限合伙） | 其他 | 20,067,548 | 6.08 | 20,067,548 | 20,067,548 | 無 | 0 | ||
| 張家港保稅區(qū)百勝企業(yè)管理企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 19,674,021 | 5.96 | 19,674,021 | 19,674,021 | 無 | 0 | ||
| 張家港保稅區(qū)恒興投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 16,612,695 | 5.03 | 16,612,695 | 16,612,695 | 無 | 0 | ||
| 陳俊榮 | 境內(nèi)自然人 | 3,934,755 | 1.19 | 3,934,755 | 3,934,755 | 無 | 0 | ||
|
招商銀行股份有限公司 －鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
其他 |
3,374,034 |
1.02 |
18,893 |
18,893 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 招商銀行股份有限公司－鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 3,355,141 | 人民幣普通股 | 3,355,141 | ||||||
| 東方證券股份有限公司－中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 1,739,308 | 人民幣普通股 | 1,739,308 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－南方核心成長混合型證券投資基金 | 1,716,788 | 人民幣普通股 | 1,716,788 | ||||||
| 長江金色揚帆 2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品－交通銀行股份有限公司 | 1,217,857 | 人民幣普通股 | 1,217,857 | ||||||
| 全國社?；鹚牧闼慕M合 | 1,150,778 | 人民幣普通股 | 1,150,778 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金 | 1,033,874 | 人民幣普通股 | 1,033,874 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－南方創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 | 1,005,126 | 人民幣普通股 | 1,005,126 | ||||||
| 招商銀行股份有限公司－南方創(chuàng)新精選一年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 983,937 | 人民幣普通股 | 983,937 | ||||||
| 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司－傳統(tǒng)－收益組合 | 919,652 | 人民幣普通股 | 919,652 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 900,000 | 人民幣普通股 | 900,000 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中，曹立斌先生是百勝企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，出資比例為 0.151%。除此之外，公司未接到上述股東有存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動協(xié)議的聲明。 | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 不適用 | ||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：國泰新點軟件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 909,478,668.26 | 1,004,342,357.89 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 3,085,987,213.73 | 3,367,014,812.81 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 9,234,596.18 | 12,176,502.18 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,053,239,490.21 | 1,116,270,595.67 |
| 應(yīng)收款項融資 | 4,446,607.37 | 200,000.00 |
| 預(yù)付款項 | 46,131,101.77 | 37,109,545.75 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 42,680,382.64 | 43,957,433.08 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 1,581,104.20 | 365,935.35 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 548,428,955.44 | 455,145,234.12 |
| 合同資產(chǎn) | 11,651,630.54 | 11,540,582.20 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 23,655,853.09 | 18,689,161.17 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 5,734,934,499.23 | 6,066,446,224.87 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 266,810,246.72 | 271,919,244.72 |
| 在建工程 | 16,899,737.75 | 11,292,195.48 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,588,627.42 | 5,642,043.04 |
| 無形資產(chǎn) | 82,460,848.00 | 83,691,924.26 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 2,458,240.66 | 2,606,577.82 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,634,451.80 | 12,140,327.66 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 20,021,063.94 | 15,079,793.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 405,873,216.29 | 402,372,105.98 |
| 資產(chǎn)總計 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 195,038,312.98 | 227,067,374.80 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 490,461,887.82 | 466,969,157.41 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 131,882,631.56 | 340,194,260.09 |
| 應(yīng)交稅費 | 24,587,430.53 | 92,270,831.21 |
| 其他應(yīng)付款 | 48,196,382.04 | 51,012,338.99 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 2,829,184.00 | 2,829,184.00 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 2,438,084.91 | 2,469,917.78 |
| 其他流動負(fù)債 | 6,186,963.82 | 8,481,943.02 |
| 流動負(fù)債合計 | 898,791,693.66 | 1,188,465,823.30 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 1,187,247.83 | 2,374,605.35 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 63,337,553.09 | 65,602,624.39 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 6,231,569.95 | 4,808,363.57 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 70,756,370.87 | 72,785,593.31 |
| 負(fù)債合計 | 969,548,064.53 | 1,261,251,416.61 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,879,605,343.59 | 3,879,605,343.59 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 88,043,914.86 | 88,043,914.86 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 873,610,392.54 | 909,917,655.79 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 |
公司負(fù)責(zé)人：曹立斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季琦 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡明鋒
編制單位：國泰新點軟件股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 332,182,603.06 | 382,547,227.21 |
| 其中：營業(yè)收入 | 332,182,603.06 | 382,547,227.21 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 424,700,475.83 | 421,182,353.20 |
| 其中：營業(yè)成本 | 100,204,264.05 | 104,895,632.19 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 3,639,397.08 | 3,529,287.01 |
| 銷售費用 | 154,752,771.52 | 142,318,984.87 |
| 管理費用 | 44,382,163.29 | 72,373,762.17 |
| 研發(fā)費用 | 124,809,788.71 | 98,134,093.78 |
| 財務(wù)費用 | -3,087,908.82 | -69,406.82 |
| 其中：利息費用 | 41,629.26 | |
| 利息收入 | 3,262,770.33 | 264,385.50 |
| 加：其他收益 | 23,261,375.85 | 23,432,100.95 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
3,271,401.44 | 807,233.88 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
24,306,134.67 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
3,985,826.79 | 1,986,238.24 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-19,024.82 | -883,553.12 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 212,334.76 | 23,698.38 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -37,499,824.08 | -13,269,407.66 |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,293,059.91 | 8,476,089.40 |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,160,040.69 | 3,099.79 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -35,366,804.86 | -4,796,418.05 |
| 減：所得稅費用 | 940,458.39 | -2,143,684.69 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：曹立斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季琦 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡明鋒
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：國泰新點軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 444,053,262.11 | 386,140,349.65 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 24,315,165.07 | 18,790,169.09 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,807,691.38 | 36,600,783.84 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 513,176,118.56 | 441,531,302.58 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 122,514,809.09 | 114,666,791.80 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 552,593,259.34 | 454,650,884.14 |
| 支付的各項稅費 | 95,057,859.37 | 67,231,216.22 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 137,642,372.44 | 118,067,221.33 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 907,808,300.24 | 754,616,113.49 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-394,632,181.68 | -313,084,810.91 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 3,724,888,657.59 | 762,960,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 8,748,308.75 | 807,233.88 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 667,698.41 | 57,022.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 3,734,304,664.75 | 763,824,255.88 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,889,077.94 | 17,437,953.31 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 3,426,244,000.00 | 762,960,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,433,133,077.94 | 780,397,953.31 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
301,171,586.81 | -16,573,697.43 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,260,819.65 | 920,580.19 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,260,819.65 | 920,580.19 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,260,819.65 | -920,580.19 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -94,721,414.52 | -330,579,088.53 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 998,941,174.32 | 421,964,799.88 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 904,219,759.80 | 91,385,711.35 |
公司負(fù)責(zé)人：曹立斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季琦 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡明鋒
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：國泰新點軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 801,838,372.48 | 933,383,066.15 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 2,702,321,357.62 | 2,936,066,562.81 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 9,234,596.18 | 12,176,502.18 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,063,460,343.24 | 1,120,615,915.23 |
| 應(yīng)收款項融資 | 4,446,607.37 | 200,000.00 |
| 預(yù)付款項 | 41,725,366.15 | 34,912,813.59 |
| 其他應(yīng)收款 | 727,775,724.97 | 679,782,607.04 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 1,578,835.71 | 365,935.35 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 584,741,650.23 | 485,182,303.39 |
| 合同資產(chǎn) | 11,651,630.54 | 11,540,582.20 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 21,162,911.67 | 17,068,173.15 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 5,968,358,560.45 | 6,230,928,525.74 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 9,972,000.00 | 9,972,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 57,447,711.58 | 59,618,332.81 |
| 在建工程 | 10,521,484.89 | 6,721,318.26 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,828,948.73 | 20,631,854.95 |
| 無形資產(chǎn) | 38,322,315.24 | 39,283,303.81 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 2,304,549.86 | 2,443,665.56 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 10,374,137.09 | 10,659,705.55 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 20,021,063.94 | 15,079,793.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 167,792,211.33 | 164,409,973.94 |
| 資產(chǎn)總計 | 6,136,150,771.78 | 6,395,338,499.68 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 266,914,051.13 | 268,216,549.54 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 480,750,130.45 | 459,548,536.77 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 104,247,316.03 | 276,820,814.30 |
| 應(yīng)交稅費 | 18,429,992.02 | 85,307,261.01 |
| 其他應(yīng)付款 | 40,602,953.01 | 42,578,656.41 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 2,829,184.00 | 2,829,184.00 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 5,245,406.09 | 5,250,390.96 |
| 其他流動負(fù)債 | 6,110,804.53 | 8,308,316.97 |
| 流動負(fù)債合計 | 922,300,653.26 | 1,146,030,525.96 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 12,730,276.79 | 14,629,613.22 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 62,269,216.65 | 64,701,423.34 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 6,231,569.95 | 4,808,363.57 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 81,231,063.39 | 84,139,400.13 |
| 負(fù)債合計 | 1,003,531,716.65 | 1,230,169,926.09 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,859,477,343.59 | 3,859,477,343.59 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 87,495,036.71 | 87,495,036.71 |
| 未分配利潤 | 855,646,674.83 | 888,196,193.29 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 5,132,619,055.13 | 5,165,168,573.59 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 6,136,150,771.78 | 6,395,338,499.68 |
公司負(fù)責(zé)人：曹立斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季琦 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡明鋒
編制單位：國泰新點軟件股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 283,380,317.35 | 353,531,245.44 |
| 減：營業(yè)成本 | 109,023,696.49 | 110,495,600.74 |
| 稅金及附加 | 2,402,849.35 | 2,757,609.03 |
| 銷售費用 | 133,365,092.19 | 125,992,013.80 |
| 管理費用 | 36,249,416.75 | 50,685,902.03 |
| 研發(fā)費用 | 87,360,767.21 | 71,139,159.16 |
| 財務(wù)費用 | -2,830,312.15 | -40,078.68 |
| 其中：利息費用 | 181,508.26 | |
| 利息收入 | 3,114,047.14 | 226,808.26 |
| 加：其他收益 | 19,646,634.08 | 19,907,779.57 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
2,813,540.06 | 807,233.88 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
21,638,642.44 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
3,936,097.93 | -17,212,439.59 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-19,024.82 | -883,553.12 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 158,897.69 | 23,698.38 |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -34,016,405.11 | -4,856,241.52 |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,289,977.79 | 8,476,035.40 |
| 減：營業(yè)外支出 | 102,940.15 | 3,099.79 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -30,829,367.47 | 3,616,694.09 |
| 減：所得稅費用 | 1,720,150.99 | -1,190,077.26 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：曹立斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季琦 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡明鋒
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：國泰新點軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 377,616,426.56 | 352,446,087.96 |
| 收到的稅費返還 | 17,935,816.03 | 18,790,169.09 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 136,678,931.79 | 30,890,745.19 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 532,231,174.38 | 402,127,002.24 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 114,937,866.32 | 126,385,150.31 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 446,840,475.80 | 388,015,936.03 |
| 支付的各項稅費 | 85,735,702.35 | 59,643,058.22 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 266,563,511.12 | 116,519,820.15 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 914,077,555.59 | 690,563,964.71 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -381,846,381.21 | -288,436,962.47 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 3,231,120,796.21 | 762,960,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,000,691.12 | 807,233.88 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 597,170.98 | 57,022.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 3,237,718,658.31 | 763,824,255.88 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5,054,866.10 | 6,796,658.37 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,980,134,000.00 | 762,960,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,985,188,866.10 | 769,756,658.37 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 252,529,792.21 | -5,932,402.49 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,085,829.56 | 920,580.19 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,085,829.56 | 920,580.19 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,085,829.56 | -920,580.19 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -131,402,418.56 | -295,289,945.15 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 927,981,882.58 | 370,304,307.80 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 796,579,464.02 | 75,014,362.65 |
公司負(fù)責(zé)人：曹立斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季琦 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡明鋒
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