FPGA芯片設(shè)計企業(yè)安路科技發(fā)布2022第一季度報告
FPGA芯片設(shè)計企業(yè)上海安路信息科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 258,218,208.38 | 72.15 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 17,693,919.99 | 206.34 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
15,461,332.36 |
870.90 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -120,838,821.97 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0442 | 167.88 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0442 | 167.88 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.16 | 減少 0.60 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 71,134,918.61 | 65.64 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
27.55 |
減少 1.08 個百分點 |
|
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,745,253,515.08 | 1,729,573,661.45 | 0.91 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,530,640,322.29 |
1,508,869,185.80 |
1.44 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,096,300.46 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 201,361.30 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 91,000.00 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -156,074.13 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 2,232,587.63 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 |
72.15 |
隨著公司芯片產(chǎn)品不斷豐富且競爭力持續(xù)提升，市場影響力持續(xù)增強(qiáng)，一季度營業(yè)收入同比保持大幅增長。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 206.34 |
由于收入的大幅增長，且研發(fā)費(fèi)用占收入比持續(xù)下降，公司報告期內(nèi)實現(xiàn)盈利。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 870.90 | |
| 基本每股收益（元/股） | 167.88 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 167.88 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主要是由于公司加大備貨，以應(yīng)對快速增長的銷售需求導(dǎo)致采購支付的現(xiàn)金增加。 |
| 研發(fā)投入合計 | 65.64 | 為完善產(chǎn)品布局，研發(fā)團(tuán)隊不斷擴(kuò)張、各類研發(fā)投入持續(xù)增長。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 7,653 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 華大半導(dǎo)體有限公司 | 國有法人 | 116,691,243 | 29.17 | 116,691,243 | 116,691,243 | 無 | 0 | ||
| 上海安芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 83,280,246 | 20.81 | 83,280,246 | 83,280,246 | 無 | 0 | ||
| 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國有法人 | 39,117,423 | 9.78 | 39,117,423 | 39,117,423 | 無 | 0 | ||
| 深圳思齊資本信息技術(shù)私募創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
33,839,393 |
8.46 |
33,839,393 |
33,839,393 |
無 |
0 |
||
| 上海科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 | 21,724,839 | 5.43 | 21,724,839 | 21,724,839 | 無 | 0 | ||
| 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
11,627,683 |
2.91 |
11,627,683 |
11,627,683 |
無 |
0 |
||
| 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
11,627,683 |
2.91 |
11,627,683 |
11,627,683 |
無 |
0 |
||
| 深圳創(chuàng)維創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
11,627,683 |
2.91 |
11,627,683 |
11,627,683 |
無 |
0 |
||
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 8,234,845 | 2.06 | 8,234,845 | 8,234,845 | 無 | 0 | ||
| 招商銀行股份有限公司－銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
其他 |
6,207,929 |
1.55 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 招商銀行股份有限公司－銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 | 6,207,929 | 人民幣普通股 | 6,207,929 | ||||||
| 中國銀行股份有限公司－泰信中小盤精選股票型證券投資基金 |
2,700,000 |
人民幣普通股 |
2,700,000 |
||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－ 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
1,220,000 |
人民幣普通股 |
1,220,000 |
||||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－ 長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 |
1,000,000 |
人民幣普通股 |
1,000,000 |
||||||
| 招商銀行股份有限公司－富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
702,842 |
人民幣普通股 |
702,842 |
||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－ 泰信鑫選靈活配置混合型證券投資基金 |
600,000 |
人民幣普通股 |
600,000 |
||||||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－ 易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
573,044 |
人民幣普通股 |
573,044 |
||||||
| 葛衛(wèi)東 | 569,404 | 人民幣普通股 | 569,404 | ||||||
| 中國銀行股份有限公司－鵬華高質(zhì)量增長混合型證券投資基金 |
557,771 |
人民幣普通股 |
557,771 |
||||||
| 上海標(biāo)樸投資管理有限公司－ 標(biāo)樸 1 號證券投資基金 | 534,500 | 人民幣普通股 | 534,500 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、杭州士蘭微電子股份有限公司與杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2、未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：上海安路信息科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,049,050,647.58 | 1,163,816,520.00 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 20,091,000.00 | 50,030,265.41 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 171,556,261.67 | 91,215,241.73 |
| 應(yīng)收款項融資 | 5,966,428.97 | 1,253,995.74 |
| 預(yù)付款項 | 77,503,120.68 | 54,576,068.47 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 3,735,834.31 | 3,460,954.88 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 322,499,593.04 | 267,534,000.76 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 4,365,123.44 | 14,793,699.36 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,654,768,009.69 | 1,646,680,746.35 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 30,230,415.89 | 26,946,452.42 |
| 在建工程 | 4,164,315.30 | 4,804,047.25 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 11,165,188.23 | 13,218,743.43 |
| 無形資產(chǎn) | 28,106,007.43 | 18,020,314.52 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 10,421,578.54 | 11,738,831.53 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | 6,398,000.00 | 8,164,525.95 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 90,485,505.39 | 82,892,915.10 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,745,253,515.08 | 1,729,573,661.45 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 67,450,000.00 | 72,100,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 75,423,716.90 | 52,472,856.21 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 8,927,818.79 | 14,065,693.45 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 16,706,426.38 | 38,816,210.55 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 6,313,190.67 | 2,074,356.17 |
| 其他應(yīng)付款 | 6,328,600.47 | 9,567,649.43 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 8,953,726.73 | 8,869,033.16 |
| 其他流動負(fù)債 | 682,105.07 | |
| 流動負(fù)債合計 | 190,103,479.94 | 198,647,904.04 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 |
| 租賃負(fù)債 | 3,107,928.04 | 5,207,485.34 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 21,401,784.81 | 16,849,086.27 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 24,509,712.85 | 22,056,571.61 |
| 負(fù)債合計 | 214,613,192.79 | 220,704,475.65 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,186,096,898.28 | 1,182,018,637.44 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 199,821.42 | 200,865.76 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | ||
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -55,756,397.41 | -73,450,317.40 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,530,640,322.29 | 1,508,869,185.80 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,530,640,322.29 | 1,508,869,185.80 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,745,253,515.08 | 1,729,573,661.45 |
公司負(fù)責(zé)人：馬玉川 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭成 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭成
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：上海安路信息科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 258,218,208.38 | 149,994,714.02 |
| 其中：營業(yè)收入 | 258,218,208.38 | 149,994,714.02 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
| 二、營業(yè)總成本 | 243,750,171.77 | 148,856,623.88 |
| 其中：營業(yè)成本 | 165,138,088.53 | 93,740,013.85 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 356,978.96 | 147,355.67 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,559,067.18 | 4,285,525.32 |
| 管理費(fèi)用 | 8,500,061.71 | 7,776,737.45 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 71,134,918.61 | 42,946,780.90 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | -4,938,943.22 | -39,789.31 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 159,570.33 | 214,016.08 |
| 利息收入 | 5,093,651.17 | 150,394.18 |
| 加：其他收益 | 2,383,216.78 | 4,049,372.69 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 201,361.30 | 327,420.10 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 |
||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 91,000.00 | 179,397.27 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 333,787.24 | 307,144.85 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | 372,592.19 | 8,420.97 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 17,849,994.12 | 6,009,846.02 |
| 加：營業(yè)外收入 | 55,464.42 | 301,362.24 |
| 減：營業(yè)外支出 | 211,538.55 | 535,281.42 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 17,693,919.99 | 5,775,926.84 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | ||
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 17,693,919.99 | 5,775,926.84 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 17,693,919.99 | 5,775,926.84 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 17,693,919.99 | 5,775,926.84 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,044.34 | 2,116.09 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,044.34 | 2,116.09 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,044.34 | 2,116.09 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,044.34 | 2,116.09 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 17,692,875.65 | 5,778,042.93 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 17,692,875.65 | 5,778,042.93 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0442 | 0.0165 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0442 | 0.0165 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：馬玉川 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭成 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭成
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：上海安路信息科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 190,610,618.39 | 82,825,549.30 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 6,336,096.31 | 1,991,337.41 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,457,004.20 | 1,412,971.68 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 209,403,718.90 | 86,229,858.39 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 242,530,845.53 | 104,862,741.30 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 68,445,943.48 | 43,260,808.84 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 87,681.30 | 1,477,194.57 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,178,070.56 | 15,258,877.37 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 330,242,540.87 | 164,859,622.08 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -120,838,821.97 | -78,629,763.69 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 231,626.71 | 447,899.55 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 50,231,626.71 | 100,447,899.55 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,879,501.91 | 22,185,272.23 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 40,879,501.91 | 102,185,272.23 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,352,124.80 | -1,737,372.68 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,565,146.88 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,565,146.88 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,342,694.55 | 6,826,810.59 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,342,694.55 | 6,826,810.59 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,342,694.55 | -4,261,663.71 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -1,075.91 | -35,881.80 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -113,830,467.63 | -84,664,681.88 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,149,390,202.68 | 133,115,647.09 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,035,559,735.05 | 48,450,965.21 |
公司負(fù)責(zé)人：馬玉川 主管會計工作負(fù)責(zé)人：鄭成 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭成
來源：安路科技官網(wǎng)
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