據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計(jì)收入10.81萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)11.2%，2023年底產(chǎn)業(yè)規(guī)模更是超過(guò)12萬(wàn)億。市場(chǎng)的規(guī)模越來(lái)越大，但企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)也越來(lái)越多。

為幫助管理者看清業(yè)務(wù)板塊的每一個(gè)關(guān)鍵任務(wù)，杜絕立項(xiàng)階段盈利豐厚、執(zhí)行階段利潤(rùn)大幅下滑的現(xiàn)象，中軟國(guó)際推出厚道ITS項(xiàng)目管理解決方案，支撐業(yè)財(cái)融合理念，執(zhí)行全面預(yù)算管理，將財(cái)務(wù)的收入、成本、現(xiàn)金流等要素與業(yè)務(wù)的事前規(guī)劃、事中控制、事后評(píng)估相結(jié)合，打破業(yè)務(wù)執(zhí)行與財(cái)務(wù)管理的隔閡，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和可靠性，實(shí)現(xiàn)管理周期由月到周、數(shù)據(jù)匯總從手工到自動(dòng)化的效率提升。



軟件項(xiàng)目業(yè)財(cái)融合管理

事前規(guī)劃，周密預(yù)籌

項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，確立項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型、明確成本核算標(biāo)準(zhǔn)，建立售前投入和風(fēng)險(xiǎn)金機(jī)制，明確回款計(jì)劃，確保預(yù)算準(zhǔn)確可控。審批后形成預(yù)算基線，指導(dǎo)項(xiàng)目交付，控制人員投入、管理進(jìn)度與風(fēng)險(xiǎn)于軟件交付流水線中。

確立項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型，建立全口徑項(xiàng)目成本，將辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)金等納入項(xiàng)目成本管理。

明確成本核算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部員工交付為主的項(xiàng)目使用崗位和職級(jí)制定的標(biāo)準(zhǔn)成本，避免員工薪酬泄露；對(duì)于外部顧問(wèn)交付為主的項(xiàng)目使用人員薪資成本核算，提高核算準(zhǔn)確度。

建立售前投入扣除和風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留機(jī)制，項(xiàng)目報(bào)價(jià)中扣除售前投入成本，預(yù)留5%作為風(fēng)險(xiǎn)金，當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在項(xiàng)目總監(jiān)和PMO審批同意后，使用風(fēng)險(xiǎn)金補(bǔ)充項(xiàng)目成本。

明確項(xiàng)目回款計(jì)劃，咨詢項(xiàng)目按時(shí)間確定回款計(jì)劃，軟件交付項(xiàng)目按里程碑確定回款計(jì)劃。

項(xiàng)目預(yù)算編制過(guò)程

事中控制，穩(wěn)健推進(jìn)

業(yè)務(wù)開展中，建立月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)機(jī)制，引入掙值分析理論和精細(xì)工時(shí)管理，控制資源投入和交付進(jìn)度，接入財(cái)務(wù)費(fèi)控?cái)?shù)據(jù)。提供動(dòng)態(tài)測(cè)算的項(xiàng)目利潤(rùn)表，將預(yù)算基線、對(duì)比計(jì)劃、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與已發(fā)生的YTD和ITD數(shù)據(jù)合并成一張表，支撐項(xiàng)目經(jīng)理識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、靈活應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。



項(xiàng)目執(zhí)行滾動(dòng)預(yù)測(cè) 建立實(shí)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，當(dāng)出現(xiàn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)閾值時(shí)，項(xiàng)目總監(jiān)和PMO可及時(shí)接入，提供專業(yè)解決方案，確保項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

事后評(píng)估，經(jīng)驗(yàn)沉淀

在項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行整體對(duì)比分析，為項(xiàng)目相關(guān)人員的績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效考核提供依據(jù)，總結(jié)項(xiàng)目整體管理中的經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，為新項(xiàng)目的開展提供改進(jìn)意見(jiàn)。

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項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表

中軟國(guó)際秉承“無(wú)工具不開工”的理念，在內(nèi)部項(xiàng)目中引入該解決方案，結(jié)果表明：使用該方案后，項(xiàng)目組實(shí)現(xiàn)工作量評(píng)估偏差<15%，項(xiàng)目任務(wù)包顆粒度<40小時(shí)，項(xiàng)目進(jìn)度偏差<10%，并可按周進(jìn)行項(xiàng)目核算，UR>80%，資源利用率大幅提高！

厚道ITS項(xiàng)目管理解決方案作為中軟國(guó)際研發(fā)效能套件之一，致力于實(shí)現(xiàn)企業(yè)軟件服務(wù)從項(xiàng)目業(yè)務(wù)到項(xiàng)目財(cái)務(wù)協(xié)同的全方位精益管理，提升管理效率，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)。



中軟國(guó)際厚道ITS項(xiàng)目管理解決方案架構(gòu)

審核編輯：劉清