新能源鋰電池企業(yè)維科技術(shù)發(fā)布2022第一季度報告
新能源鋰電池企業(yè)維科技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 467,347,671.29 | 8.31 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -6,548,065.20 | -365.08 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-13,022,122.81 |
-528.25 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0125 | -311.86 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.0125 | -311.86 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.33 | 減少 0.16個百分點 | |||
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 4,317,083,161.99 | 4,033,254,016.35 | 7.04 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,979,258,095.49 |
1,985,846,678.69 |
-0.33 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -60,162.83 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 4,052,682.76 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性 | 2,811,164.25 |
| 金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 16,561.33 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 346,187.90 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 6,474,057.61 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-365.08 |
主要系報告期材料漲價、產(chǎn)品毛利下降和投資的聯(lián)營企業(yè)江西維樂電池有限公司虧損增加所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-528.25 |
主要系報告期材料漲價、產(chǎn)品毛利下降和投資的聯(lián)營企業(yè)江西維樂電池有限公司虧損增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | -311.86 | 主要系報告期虧損增加及定向增發(fā)后股本增加所致。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -311.86 | 主要系報告期虧損增加及定向增發(fā)后股本增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 31,007 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 維科控股集團股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
152,778, 214 |
29.1 1 |
34,257,748 | 質(zhì)押 |
50,00 0,000 |
|
| 楊東文 | 境外自然人 |
36,686,7 75 |
6.99 | 質(zhì)押 |
36,68 6,775 |
||
| 寧波市工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 國有法人 |
35,685,4 50 |
6.80 | 無 | |||
| 楊龍勇 | 境內(nèi)自然人 |
17,164,2 57 |
3.27 | 無 | |||
| 張偉 | 境內(nèi)自然人 |
6,363,88 5 |
1.21 | 無 | |||
| 李優(yōu)良 | 境內(nèi)自然人 |
4,914,30 0 |
0.94 | 無 | |||
| 李婷 | 境外自然人 |
4,403,70 0 |
0.84 | 無 | |||
| 肖道志 | 境內(nèi)自然人 |
4,048,10 0 |
0.77 | 無 | |||
| 深圳明泉私募證券基金管理有限責(zé)任公司－明泉基金春天 1號私募證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
3,588,90 7 |
0.68 |
|
無 |
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| 孔凡波 | 境內(nèi)自然人 |
3,580,00 0 |
0.68 | 無 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 維科控股集團股份有限公司 | 118,520,466 | 人民幣普通股 |
118,520,46 6 |
| 楊東文 | 36,686,775 | 人民幣普通股 | 36,686,775 |
| 寧波市工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 35,685,450 | 人民幣普通股 | 35,685,450 |
| 楊龍勇 | 17,164,257 | 人民幣普通股 | 17,164,257 |
| 張偉 | 6,363,885 | 人民幣普通股 | 6,363,885 |
| 李優(yōu)良 | 4,914,300 | 人民幣普通股 | 4,914,300 |
| 李婷 | 4,403,700 | 人民幣普通股 | 4,403,700 |
| 肖道志 | 4,048,100 | 人民幣普通股 | 4,048,100 |
| 深圳明泉私募證券基金管理有限責(zé)任公司－明泉基金春天 1號私募證券投資基金 |
3,588,907 |
人民幣普通股 |
3,588,907 |
| 孔凡波 | 3,580,000 | 人民幣普通股 | 3,580,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司副董事長兼總經(jīng)理楊東文與李婷為一致行動人，合計持有公司 7.83%股份。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供的股東名冊，前 10 名股東及前 10 名無限售股東中： 李優(yōu)良通過普通賬戶持有 0 股，通過投資者信用證券賬戶持有 4,914,300 股，合計持有 4,914,300 股； 李婷通過普通賬戶持有 3,403,700 股，通過投資者信用證券賬戶持有 1,000,000 股，合計持有 4,403,700 股； 肖道志通過普通賬戶持有 1,597,200 股，通過投資者信用證券賬戶持有 2,450,900 股，合計持有 4,048,100 股。 公司未知前 10名股東及前 10名無限售股東其他參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、 根據(jù)維科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）前期與維科控股集團股份有限公司（以下簡稱“維科控股”）、楊龍勇及寧波保稅區(qū)耀寶投資管理中心簽訂的《維科電池利潤補償協(xié)議》、與維科控股所簽訂的《維科能源利潤補償協(xié)議》和立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于維科技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況更正說明的專項審核報告》［2021］D-0555 號，公司將回購寧波維科電池有限公司 2019 年度追加補償股份合計 462，901 股，并予以注銷；公司將回購寧波維科能源科技投資有限公司 2019 年度追加補償股份合計 113，064股，并予以注銷。公司于 2022 年 1 月 14 日完成 575，965 股回購股份過戶，并轉(zhuǎn)入公司開設(shè)的回購專用證券賬戶，并于 2022 年 1 月 17 日取得了中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》?；刭徆煞菡蓟刭徢肮究偣杀镜?0.11%，回購總價款為人民幣 2 元。（公告編號：2022-001）。
2、 公司于 2022 年 1 月 17 日召開第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于對子公司南昌維科電池有點公司增資的議案》，本次增資后，南昌電池注冊資本由 1000 萬元增加至 2.1 億元， 公司仍直接持有南昌電池 100%股權(quán)，本次向下屬子公司南昌電池進(jìn)行增資，專項用于公司提高小動力電池和儲能產(chǎn)業(yè)項目產(chǎn)能擴張。（公告編號：2022-003）。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：維科技術(shù)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 657,222,068.68 | 592,965,470.84 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 223,092,887.30 | 252,090,065.89 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 21,240.50 | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 191,094,444.21 | 233,795,836.63 |
| 應(yīng)收賬款 | 529,297,724.23 | 541,588,760.54 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 204,473,023.00 | 52,104,152.65 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 38,282,819.01 | 32,081,296.46 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 731,272,530.57 | 584,268,064.27 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 66,199,819.61 | 83,367,300.47 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,640,935,316.61 | 2,372,282,188.25 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 |
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 144,227,156.65 | 155,147,441.94 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 17,425,200.00 | 17,425,200.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 52,563,623.50 | 52,563,623.50 |
| 投資性房地產(chǎn) | 114,720,828.11 | 116,380,856.40 |
| 固定資產(chǎn) | 618,491,518.08 | 625,312,544.72 |
| 在建工程 | 479,972,115.67 | 440,458,414.73 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 35,126,576.73 | 36,527,544.25 |
| 無形資產(chǎn) | 79,781,008.26 | 80,303,679.41 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 4,105,804.96 | 5,821,102.28 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 47,064,424.96 | 45,883,347.14 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 82,669,588.46 | 85,148,073.73 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,676,147,845.38 | 1,660,971,828.10 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,317,083,161.99 | 4,033,254,016.35 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 480,518,827.77 | 390,458,480.56 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 697,434,119.30 | 622,187,024.23 |
| 應(yīng)付賬款 | 668,768,242.77 | 643,244,346.53 |
| 預(yù)收款項 | 548,543.29 | 745,061.12 |
| 合同負(fù)債 | 14,268,176.83 | 10,284,311.66 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 35,764,930.33 | 54,911,899.65 |
| 應(yīng)交稅費 | 11,533,378.82 | 40,376,705.52 |
| 其他應(yīng)付款 | 173,773,794.78 | 14,782,673.85 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 10,174,877.46 | 10,174,877.46 |
| 其他流動負(fù)債 | 31,114,576.31 | 40,392,004.28 |
| 流動負(fù)債合計 | 2,123,899,467.66 | 1,827,557,384.86 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 67,999,767.00 | 67,999,767.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 31,895,169.79 | 33,329,046.32 |
| 長期應(yīng)付款 | 8,547,536.40 | 11,160,771.45 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 608,026.14 | 608,026.14 |
| 遞延收益 | 101,848,949.12 | 103,655,631.68 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 3,804,148.85 | 3,874,270.81 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 214,703,597.30 | 220,627,513.40 |
| 負(fù)債合計 | 2,338,603,064.96 | 2,048,184,898.26 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 524,904,562.00 | 525,480,527.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,477,793,652.59 | 1,477,197,689.59 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -19,420,756.18 | -19,420,756.18 |
| 專項儲備 | 7,459,419.16 | 7,519,935.16 |
| 盈余公積 | 144,399,137.07 | 144,399,137.07 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -155,877,919.15 | -149,329,853.95 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,979,258,095.49 | 1,985,846,678.69 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -777,998.46 | -777,560.60 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,978,480,097.03 | 1,985,069,118.09 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 4,317,083,161.99 | 4,033,254,016.35 |
公司負(fù)責(zé)人：何承命 主管會計工作負(fù)責(zé)人：楊東文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：薛春林
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：維科技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 467,347,671.29 | 431,477,331.99 |
| 其中：營業(yè)收入 | 467,347,671.29 | 431,477,331.99 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 467,173,509.70 | 432,907,059.64 |
| 其中：營業(yè)成本 | 416,926,476.73 | 364,679,354.41 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,057,536.68 | 2,174,824.94 |
| 銷售費用 | 6,862,366.33 | 10,626,826.53 |
| 管理費用 | 19,863,691.12 | 27,269,142.90 |
| 研發(fā)費用 | 16,853,317.04 | 25,294,182.22 |
| 財務(wù)費用 | 4,610,121.80 | 2,862,728.64 |
| 其中：利息費用 | 6,177,713.87 | 5,268,168.62 |
| 利息收入 | 1,895,103.16 | 1,164,700.61 |
| 加：其他收益 | 4,052,682.76 | 2,960,927.35 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
-9,160,029.54 | -2,297,151.98 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -10,920,285.29 | -2,297,151.98 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
1,050,908.50 | -1,475,250.00 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
505,374.28 | 5,671,592.15 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-4,402,991.32 | -461,040.74 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -60,162.83 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -7,840,056.56 | 2,969,349.13 |
| 加：營業(yè)外收入 | 183,989.32 | 289,533.70 |
| 減：營業(yè)外支出 | 167,427.99 | 2,088,722.24 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -7,823,495.23 | 1,170,160.59 |
| 減：所得稅費用 | -1,274,992.17 | -740,680.31 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -6,548,503.06 | 1,910,840.90 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-6,547,875.44 | 1,911,308.10 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-627.62 | -467.20 |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -6,548,065.20 | 2,470,228.72 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -437.86 | -559,387.82 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -6,548,503.06 | 1,910,840.90 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,548,065.20 | 2,470,228.72 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -437.86 | -559,387.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0125 | 0.0059 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.0125 | 0.0059 |
公司負(fù)責(zé)人：何承命 主管會計工作負(fù)責(zé)人：楊東文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：薛春林
編制單位：維科技術(shù)股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 526,576,016.89 | 527,101,880.10 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 31,308,081.02 | 17,379,293.09 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,325,092.68 | 18,655,943.51 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 562,209,190.59 | 563,137,116.70 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 550,164,183.88 | 423,362,185.38 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 110,144,354.95 | 108,184,864.63 |
| 支付的各項稅費 | 41,799,140.09 | 11,897,521.16 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,708,863.55 | 22,097,541.19 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 719,816,542.47 | 565,542,112.36 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-157,607,351.88 | -2,404,995.66 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 320,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,760,255.75 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 5,167,182.88 | 927,744.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 326,927,438.63 | 927,744.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 46,832,887.20 | 69,050,185.50 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 290,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 336,832,887.20 | 69,050,185.50 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-9,905,448.57 | -68,122,441.50 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 160,000,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 330,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,117,366.66 | 5,783,178.70 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,113,235.05 | 3,734,168.79 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 98,230,601.71 | 149,517,347.49 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
231,769,398.29 | -29,517,347.49 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 64,256,597.84 | -100,044,784.65 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 229,924,202.71 | 309,799,552.07 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 294,180,800.55 | 209,754,767.42 |
公司負(fù)責(zé)人：何承命 主管會計工作負(fù)責(zé)人：楊東文 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：薛春林
來源：維科技術(shù)官網(wǎng)
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